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國(guó)家外匯管理局關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理的通知

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2006年06月20日 16:42

    國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行：

    為適應(yīng)外匯市場(chǎng)發(fā)展的需要，促進(jìn)外匯指定銀行完善匯率風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，國(guó)家外匯管理局決定調(diào)整外匯指定銀行的結(jié)售匯綜合頭寸管理政策。現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

    一、自2006年7月1日起，國(guó)家外匯管理局對(duì)外匯指定銀行(以下簡(jiǎn)稱銀行)的結(jié)售匯綜合頭寸按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行管理。

    二、本通知所稱權(quán)責(zé)發(fā)生制頭寸管理原則是指，銀行將對(duì)客戶結(jié)售匯業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)和銀行間外匯市場(chǎng)交易在交易訂立日計(jì)入結(jié)售匯綜合頭寸。

    本通知所稱收付實(shí)現(xiàn)制頭寸管理原則是指，銀行將對(duì)客戶結(jié)售匯業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)和銀行間外匯市場(chǎng)市場(chǎng)交易在資金實(shí)際收付日計(jì)入結(jié)售匯綜合頭寸。

    三、實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制頭寸管理原則后，銀行應(yīng)根據(jù)本行結(jié)售匯業(yè)務(wù)和銀行間外匯市場(chǎng)交易的實(shí)際情況，按照《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》說明(見附件2)的要求，準(zhǔn)確計(jì)算本行的結(jié)售匯綜合頭寸，向國(guó)家外匯管理局或其分支局報(bào)送新的《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》(見附件1)。《國(guó)家外匯管理局關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯頭寸管理辦法的通知》(匯發(fā)［2005］69號(hào)，以下簡(jiǎn)稱匯發(fā)69號(hào)文)附件中原《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》廢止。

    四、銀行應(yīng)按照以下要求向國(guó)家外匯管理局或其分支局報(bào)送《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)》。

    (一)政策性銀行、全國(guó)性商業(yè)銀行和銀行間外匯市場(chǎng)做市商的《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》應(yīng)于第二個(gè)工作日上午10:00之前，分別通過傳真和電子郵件報(bào)送國(guó)家外匯管理局(電子文件為EXCEL格式)。傳真：010-68402303；電子信箱：yinhangchu@mail.safe.gov.cn。

    (二)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、外資銀行的《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》的具體報(bào)送時(shí)間和方式，按照所在地國(guó)家外匯管理局分支局的要求執(zhí)行。

    五、調(diào)整由國(guó)家外匯管理局各分局(含外匯管理部，下同)向國(guó)家外匯管理局報(bào)送的《外匯指定銀行結(jié)售匯綜合頭寸情況表》。各分局應(yīng)于本通知實(shí)施之日起按照新的報(bào)表格式(見附件3)填制上報(bào)，報(bào)送方式和時(shí)間不變。

    六、銀行在本通知實(shí)施前經(jīng)國(guó)家外匯管理局或其分支局核定的結(jié)售匯綜合頭寸限額繼續(xù)有效。銀行應(yīng)按照匯發(fā)69號(hào)文的規(guī)定，做好本行結(jié)售匯綜合頭寸的限額管理。除本通知調(diào)整的結(jié)售匯綜合頭寸管理有關(guān)事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)仍遵照匯發(fā)69號(hào)文和《國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于核定銀行結(jié)售匯綜合頭寸限額有關(guān)事項(xiàng)的通知》(匯綜發(fā)［2005］118號(hào))等執(zhí)行。

    七、國(guó)家外匯管理局各分局接到本通知后，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、外資銀行。

    執(zhí)行中如遇問題，請(qǐng)與國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司聯(lián)系。聯(lián)系電話：010-68402385、68402447。

來源：中國(guó)外匯管理局