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上證紅利ETF基金凈值增長8.52% 重倉股推動業(yè)績

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年04月30日 08:09
單開佳
    上周股市振蕩上行,上證指數(shù)突破3800點,周五創(chuàng)歷史高點3802.92點。滬深基金指數(shù)表現(xiàn)不及大盤,滬市基金指數(shù)報收2822.69點,上漲2.10%,深市基金指數(shù)報收2677.47點,上漲1.26%。上周,上證紅利ETF基金凈值增長8.52%,位于開放式基金凈值排名第二位。

    基本情況:上證紅利ETF基金是友邦華泰基金管理公司旗下發(fā)行的第一只交易型開放式指數(shù)證券投資基金,設(shè)立于2006年11月17日,目前該基金總份額為9.84億份。上證紅利ETF基金跟蹤復(fù)制上證紅利指數(shù),該指數(shù)成份股由股息率最高、現(xiàn)金分紅最多的50只股票組成,是上證A股市場優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),并每年根據(jù)最新排名優(yōu)勝劣汰�;鸾�(jīng)理張婭,美國俄亥俄州肯特州立大學(xué)金融工程碩士、MBA,具有多年海內(nèi)外金融從業(yè)經(jīng)驗,曾在芝加哥期貨交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和聯(lián)合證券等工作,2004年初加入友邦華泰基金管理有限公司,從事投資研究、金融工程工作。

    收益與分紅:上證紅利ETF基金自設(shè)立以來業(yè)績穩(wěn)步提高。2006年12月,上證紅利凈值增長率17.42%,在184只股票混合型開放式基金中排名第67;2007年1月,凈值增長率為16.30%,在190只可比基金中排名第35;2月,凈值增長率為9.35%,在194只可比基金中排名第9位;3月業(yè)績略有下滑,凈值增長7.17%,位于193只可比基金第43位;4月,上證紅利ETF基金凈值增長28.30%,排名上升至可比基金的第4位。到目前為止,上證紅利ETF尚未分紅。

    資產(chǎn)配置與選券:由于上證紅利基金是ETF基金,因此幾乎滿倉運作,2007年一季度股票倉位達到99.91%。從行業(yè)配置和選股來看,上證紅利ETF基金重倉配置了金屬業(yè)、機械設(shè)備業(yè)以及采掘業(yè),占基金凈值比例分別為32.89%,11.52%和10.96%。從重倉股看,上證紅利ETF基金一季度前十大重倉股為寶鋼股份、中國石化、武鋼股份、上海汽車、華夏銀行、申能股份、雅戈爾、邯鄲鋼鐵、S上石化、首創(chuàng)股份。上周華夏銀行、申能股份、雅戈爾以及首創(chuàng)股份漲幅遠(yuǎn)超大盤,總體來看,重倉股的強勢表現(xiàn)是上證紅利ETF基金上周業(yè)績上漲的主要原因。

    投資集中度:2007年,上證紅利ETF基金的前十大重倉股集中度為60.34%,遠(yuǎn)高于股票開放式基金39.23%的平均水平。2007年前三行業(yè)集中為55.36%,也高于39.87%的平均水平,反映出上證紅利ETF基金行業(yè)投資較為集中。
 
來源:中國證券報
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