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新基金偏愛(ài)大盤(pán)藍(lán)籌股 "五朵金花"助推大盤(pán)升勢(shì)
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在小幅加息、降低利息稅的溫和調(diào)控政策鼓舞下，昨日滬深股指再接再厲，雙雙收出3％以上的長(zhǎng)陽(yáng)線，而權(quán)重股板塊最集中的上證50指數(shù)更是創(chuàng)出3225點(diǎn)的收盤(pán)新高。聯(lián)系近幾天的盤(pán)中表現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)，金融、房地產(chǎn)、鋼鐵、汽車(chē)、電力這昔日的五朵金花重新綻放了。
板塊輪動(dòng)
經(jīng)過(guò)上周的持續(xù)拉升后，昨日金融、地產(chǎn)兩大龍頭板塊整體沖高回落。大智慧軟件顯示，銀行類(lèi)板塊指數(shù)全天漲幅1.42%，房地產(chǎn)板塊上漲2.73%，整體升幅均遠(yuǎn)落后于大盤(pán)。
就當(dāng)各方擔(dān)憂大盤(pán)會(huì)陷入群龍無(wú)首的尷尬時(shí)，新的權(quán)重板塊龍頭拔地而起：鋼鐵板塊的漲幅高達(dá)9.79%、煤炭石油漲幅達(dá)6.49%、汽車(chē)漲幅達(dá)6.32%、電力漲幅達(dá)6.32%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，鋼鐵板塊中共有24家漲停，如包鋼股份、馬鋼股份、武鋼股份、柳鋼股份等。與鋼鐵股相類(lèi)似的還有電力股和汽車(chē)股板塊，周一電力股中梅雁水電、吉電股份、廣聚能源、京能熱電以及汕電力A漲停，汽車(chē)板塊中一汽轎車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)和一汽夏利漲停，煤炭石油板塊中廣聚能源、國(guó)際實(shí)業(yè)封于漲停。
估值優(yōu)勢(shì)
有分析認(rèn)為，昨日鋼鐵、電力、汽車(chē)等板塊的崛起，與其目前的整體估值及行業(yè)的并購(gòu)整合有關(guān)。從鋼鐵股板塊的走勢(shì)來(lái)看，自5月30日調(diào)整以來(lái)，該板塊總體表現(xiàn)明顯落后于銀行、房地產(chǎn)以及煤炭石油等，其從高點(diǎn)4940點(diǎn)一度下探至3603點(diǎn)，期間最大跌幅達(dá)到27.06%。經(jīng)過(guò)前期的調(diào)整后，鋼鐵、電力股今年的動(dòng)態(tài)市盈率普遍回到了20倍以下，這無(wú)疑是目前最具估值優(yōu)勢(shì)的板塊。
此外，行業(yè)重組整合的提速，也使其具備相當(dāng)?shù)南胂罂臻g。以鋼鐵行業(yè)為例，根據(jù)我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，到2010年，通過(guò)聯(lián)合重組，將形成2到3個(gè)3000萬(wàn)噸級(jí)、若干個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)；國(guó)內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比重達(dá)到50%以上。而鋼鐵行業(yè)的整合重組有利于提高行業(yè)的集中度和龍頭企業(yè)的發(fā)展。
23日鋼鐵板塊中的"巨無(wú)霸"寶鋼、鞍鋼等品種午后率先沖擊漲停，很大程度上激發(fā)了場(chǎng)內(nèi)資金的跟風(fēng)熱情。
基金增倉(cāng)
值得關(guān)注的是，寶鋼、鞍鋼等昨日崛起的新龍頭，都創(chuàng)出了近3個(gè)多月來(lái)的最大成交量。這些龍頭品種高換手率的背后，不排除有以新基金為首的增量資金在快速建倉(cāng)。
新增資金的動(dòng)向，暗示著基金對(duì)后市的熱點(diǎn)判斷。今年二季度期間，基金通過(guò)大比例分紅、拆分等持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，以及封轉(zhuǎn)開(kāi)、新基金的發(fā)行等渠道，將數(shù)以?xún)|計(jì)的新增資金帶入股市，在擴(kuò)大自身資產(chǎn)管理規(guī)模的同時(shí)，也為股市不斷輸入"新鮮血液"。二季報(bào)顯示，基金新增"新鮮血液"對(duì)大盤(pán)藍(lán)籌股偏愛(ài)有加。
嘉實(shí)策略作為2006年12月12日剛成立的新基金，一季度末的股票倉(cāng)位僅為48%，而二季報(bào)顯示其股票倉(cāng)位已經(jīng)達(dá)到87.28%。此外，同為新基金的中歐新趨勢(shì)基金股票倉(cāng)位也大漲40%，鋼鐵、銀行成為其重點(diǎn)板塊。
統(tǒng)計(jì)資料表明，在近期調(diào)整市道中，以基金為代表的機(jī)構(gòu)反而連續(xù)10周出現(xiàn)凈買(mǎi)入，而第四批新基金獲批發(fā)行、保險(xiǎn)基金直接投資A股比例由現(xiàn)行的5%上升至10%等，因此，隨著越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)資金進(jìn)場(chǎng)，藍(lán)籌板塊的輪動(dòng)機(jī)會(huì)也會(huì)愈加顯著。 |
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