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大調整再顯基金抗跌性 封基整體折價率下降
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2007年11月13日 07:20
王丹妮 高昕煒
    上周滬深300指數(shù)下跌7.9%,而兩市封基基金指數(shù)分別下跌3.96%和3.89%,各類主動投資的偏股型基金凈值跌幅在2.5%-4.5%之間,顯現(xiàn)出較強的抗跌性。

    封基整體折價率有所下降

    股票市場上周大幅下挫,截至周五收盤,上證指數(shù)收于5315.54點,全周下跌8%;深證成指收于17160.12點,下跌7.56%;滬深300指數(shù)收于5040.53點,下跌7.9%。

    受基礎股票市場大幅下跌的影響,上周滬深兩市基金指數(shù)分別收于4626.03點和4583.64點,下跌3.96%和3.89%。

    上周有交易的基金共36只,周總成交量約為48.31億份基金單位,整體換手率為6.27%,交易活躍度較前周有所下降。36只有交易的封閉式基金中僅有1只基金上漲,其余35只全部下跌。

    兩市封閉式基金凈值上周平均下降3.92%,滬深兩市基金整體市值下跌2.67%,凈值跌幅大于市值,致使封閉式基金總體折價率下降。截至上周五,全部封閉式基金整體折價率降至22.32%,其中3年以內到期的短期基金整體折價率降至9.35%,到期期限超過3年的長期基金整體折價率降至24.48%。

    截至上周五,折價率超過30%的封閉式基金僅有1只,折價率在20%-30%之間的封閉式基金19只,折價率在10%-20%之間的基金9只,而折價率在10%以下的基金共7只。剩余期限相關的折價率整體結構仍然基本保持穩(wěn)定。

    創(chuàng)新型封閉式基金方面,瑞福進取折價率下降至1.66%,大成優(yōu)選折價率下降至11.42%。

    ETF凈值大幅下跌

    上周主動投資的偏股型基金累計凈值較大幅度下降。其中靈活配置股票型基金跌幅最大,達到4.49%,穩(wěn)定配置混合型基金最小,2.51%;靈活配置混合型和穩(wěn)定配置股票型分別下跌3.3%和2.96%;封閉式基金上周累計凈值平均下降3.56%。若以滬深300指數(shù)作為比較基準,上周主動投資偏股型基金均獲得超額收益(滬深300指數(shù)下跌7.9%)。

    被動投資的ETFs上周受指數(shù)下挫影響較大,大幅下跌7.21%,指數(shù)型基金下跌4.58%,但仍均獲得超額收益。

    近期市場投資要點

    封閉式基金板塊在大盤下跌的壓力下市值有所下跌,但受"安全墊"作用的保護,市值下跌幅度小于凈值。截至上周全部封閉式基金折價率回落到22.32%水平,雖然折價幅度縮小,但目前的平均折價水平仍為投資者提供了一定的安全邊際。

    近期基礎股票市場震蕩較大,基金凈值和價格亦波動較大。然而年底將至,市場分紅預期強勁,而封閉式基金存在20%的折價率又使投資系統(tǒng)風險有所降低,兩大因素仍促成封閉式基金在大盤回調的過程中具有一定的抗跌性。

    短期封閉式基金的"時間匹配策略"能夠為投資者在組合出現(xiàn)損失的可能相對減小的同時,保留在市場環(huán)境較好的情況下獲取較高收益的可能。投資者可根據(jù)自身的風險偏好,估計"時間匹配策略"持有期內的機會成本,若折價率對應的估計回報超過了持有期內的機會成本,則"時間匹配策略"是更優(yōu)的選擇。當然在近期基礎市場系統(tǒng)風險較大的環(huán)境下投資者應更加謹慎,在有利的條件下可以考慮獲利了結。

    未來2-3年的較長的投資期內,偏股型開放式基金仍可望獲得較好的投資回報,但股票市場年初以來已經積累了較高的系統(tǒng)風險,這無疑將影響到主動投資偏股型基金短期內的凈值表現(xiàn)。在當前的環(huán)境下構建新的偏股型基金組合時,應更趨謹慎,可選擇投資風格較為穩(wěn)健的基金作標的。

    上周市場大幅下挫,而基金凈值跌幅明顯較小,顯示了較好的抗跌性。
來源: 中國證券報  
 
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