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長城消費增值股票型證券投資基金第二次分紅預告

2007年06月25日 14:17

    長城消費增值股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自2006年4月6日基金合同生效以來，取得了良好的業(yè)績，本基金已于2007年1月5日進行首次分紅，向持有人每10份派發(fā)紅利5.00元。

    本著及時回報投資者的宗旨，根據(jù)本基金合同的有關規(guī)定，經(jīng)本基金管理人長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由本基金托管人中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“建設銀行”)復核，本公司決定向本基金份額持有人進行第二次收益分配。收益分配方案預告如下：

    一、收益分配預案

    每10份基金份額擬派發(fā)紅利6.80元。分紅金額如有變化，以分紅當日公告為準。

    二、收益分配時間

    1、權益登記日：2007年6月29日

    2、除息日：2007年7月2日

    3、紅利發(fā)放日：2007年7月3日

    4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2007年7月2日除息后的基金份額凈值

    三、收益分配對象

    權益登記日在長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年7月3日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2007年7月3日計入其基金賬戶，2007年7月4日起可以查詢、贖回。

    3、凍結基金份額的紅利發(fā)放按照長城基金管理有限公司《開放式證券投資基金注冊登記業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。

    五、有關稅收和費用的說明

    1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

    2、本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資申購費用。

    六、提示

    1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

    2、除息日2007年7月2日當日暫停本基金的基金轉換業(yè)務。

    3、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日2007年6月29日(含)之前最后一次選擇的分紅方式為準。

    4、請投資者到銷售網(wǎng)點、或通過長城基金管理有限公司網(wǎng)站查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務必在規(guī)定的時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

    七、咨詢辦法

    1、長城基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.ccfund.com.cn。

    2、長城基金管理有限公司客戶服務熱線400-8868-666。

    3、本公司直銷中心和中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、江南證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、聯(lián)合證券有限責任公司、廣州證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司等機構的相關營業(yè)網(wǎng)點。

    本公告內(nèi)容解釋權歸本基金管理人。

    特此公告

    長城基金管理有限公司

    二○○七年六月二十五日

來源：證券時報

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