|
開放式基金每日凈值(04-27)
|
|
|
|
|
|
序號 |
基金簡稱 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長值 |
日增長率% |
周增長率% |
月增長率% |
1 |
上證180ETF |
7.664 |
7.709 |
-0.044 |
-0.5708 |
5.405 |
20.6169 |
2 |
華夏大盤精選 |
4.46 |
4.64 |
0.01 |
0.2247 |
4.3275 |
20.9656 |
3 |
上投阿爾法 |
3.7749 |
3.8149 |
-0.046 |
-1.2039 |
3.0718 |
17.4225 |
4 |
興業(yè)趨勢 |
3.7721 |
3.8721 |
-0.0256 |
-0.6741 |
2.8044 |
17.6098 |
5 |
上投摩根中國優(yōu)勢 |
3.67 |
4.12 |
-0.0121 |
-0.3286 |
3.7925 |
24.5503 |
6 |
易方達(dá)策略成長 |
3.491 |
3.961 |
-0.03 |
-0.852 |
2.7369 |
18.8223 |
7 |
深100ETF |
3.382 |
3.382 |
-0.045 |
-1.3131 |
4.1898 |
26.3827 |
8 |
泰達(dá)荷銀行業(yè)精選 |
3.2736 |
3.3436 |
-0.0738 |
-2.2047 |
2.3992 |
14.6861 |
9 |
長城久泰中信標(biāo)普 |
3.2563 |
3.3163 |
-0.0305 |
-0.928 |
4.556 |
21.2478 |
10 |
嘉實(shí)增長 |
3.156 |
3.497 |
-0.033 |
-1.0348 |
0.702 |
13.4844 |
11 |
景順長城內(nèi)需增長 |
3.114 |
3.804 |
-0.054 |
-1.7045 |
1.8313 |
12.2972 |
12 |
國泰金馬穩(wěn)健回報(bào) |
3.102 |
3.232 |
-0.018 |
-0.5769 |
3.3311 |
20.3725 |
13 |
銀華核心價值優(yōu)選 |
3.0823 |
3.3023 |
-0.0611 |
-1.9438 |
2.2729 |
15.5545 |
14 |
廣發(fā)聚豐 |
3.0401 |
3.2401 |
-0.0464 |
-1.5033 |
0.1383 |
16.9494 |
15 |
華安中國A股 |
3.021 |
3.191 |
-0.025 |
-0.8207 |
4.8958 |
21.2279 |
16 |
匯添富優(yōu)勢精選 |
2.9709 |
3.4009 |
-0.0408 |
-1.3547 |
1.6874 |
14.8207 |
17 |
海富通精選 |
2.967 |
3.317 |
-0.0339 |
-1.1297 |
1.3112 |
13.007 |
18 |
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) |
2.886 |
3.006 |
-0.034 |
-1.1644 |
3.7756 |
19.2562 |
19 |
華安創(chuàng)新 |
2.822 |
3.052 |
-0.032 |
-1.1212 |
0.1419 |
15.5137 |
20 |
鵬華行業(yè)成長 |
2.6872 |
2.8372 |
-0.0132 |
-0.4888 |
3.793 |
11.3727 |
21 |
光大保德信量化核心 |
2.6645 |
2.7445 |
-0.0461 |
-1.7007 |
2.2841 |
14.2728 |
22 |
華寶興業(yè)多策略增長 |
2.5831 |
2.7031 |
-0.0275 |
-1.0534 |
3.2909 |
18.063 |
23 |
工銀瑞信核心價值 |
2.5488 |
2.9488 |
-0.0309 |
-1.1978 |
1.179 |
11.7846 |
24 |
易方達(dá)50指數(shù) |
2.5415 |
2.6615 |
-0.0161 |
-0.6295 |
4.6919 |
18.2643 |
25 |
光大保德信紅利股票 |
2.4237 |
2.5637 |
-0.0349 |
-1.4195 |
2.6904 |
16.5521 |
26 |
華寶興業(yè)收益增長 |
2.3351 |
2.3351 |
-0.0238 |
-1.0089 |
3.0813 |
20.6271 |
27 |
博時裕富 |
2.334 |
2.834 |
-0.017 |
-0.7231 |
4.3362 |
15.8552 |
28 |
銀泰理財(cái)分紅 |
2.3335 |
2.6635 |
-0.0018 |
-0.0771 |
4.3325 |
20.1473 |
29 |
德盛穩(wěn)健 |
2.331 |
2.451 |
-0.019 |
-0.8085 |
2.3266 |
13.9296 |
30 |
德盛小盤精選 |
2.323 |
2.473 |
-0.023 |
-0.9804 |
2.9242 |
17.859 |
31 |
興業(yè)全球視野 |
2.2444 |
2.2444 |
-0.0272 |
-1.1974 |
2.0275 |
19.1042 |
32 |
華夏藍(lán)籌核心 |
2.217 |
2.827 |
-0.007 |
-0.3147 |
-- |
-- |
33 |
華安宏利 |
2.2108 |
2.2908 |
-0.023 |
-1.0296 |
2.1721 |
16.3273 |
34 |
國泰金鷹增長 |
2.184 |
2.947 |
-0.022 |
-0.9973 |
2.391 |
12.7826 |
35 |
天治品質(zhì)優(yōu)選 |
2.1667 |
2.5267 |
-0.0089 |
-0.4091 |
3.3268 |
21.7376 |
36 |
長信金利趨勢 |
2.1382 |
2.1982 |
-0.0036 |
-0.1681 |
4.7008 |
18.9475 |
37 |
廣發(fā)小盤 |
2.1328 |
3.0928 |
-0.0141 |
-0.6568 |
2.3711 |
17.3222 |
38 |
東方精選 |
2.1075 |
2.6875 |
-0.0023 |
-0.109 |
4.2594 |
20.5802 |
39 |
國投瑞銀核心企業(yè) |
2.1009 |
2.1909 |
-0.0347 |
-1.6248 |
1.7484 |
17.2377 |
40 |
銀華優(yōu)質(zhì)增長 |
2.1007 |
2.1007 |
-0.0468 |
-2.1793 |
1.5616 |
15.328 |
41 |
上證紅利ETF |
2.086 |
2.086 |
-1.11 |
-34.7309 |
-28.8783 |
-16.3593 |
42 |
國泰金龍精選 |
2.079 |
2.911 |
-0.011 |
-0.5263 |
4.2105 |
14.8909 |
43 |
景順新興成長 |
2.062 |
2.182 |
-0.045 |
-2.1357 |
1.8272 |
15.1955 |
44 |
富國天益價值 |
2.0508 |
3.0073 |
-0.0429 |
-2.049 |
-0.3353 |
10.4124 |
45 |
中信經(jīng)典配置 |
2.0444 |
2.5944 |
-0.0286 |
-1.3796 |
2.9924 |
15.0802 |
46 |
易方達(dá)策略貳號 |
2.042 |
2.187 |
-0.019 |
-0.9219 |
3.2289 |
19.398 |
47 |
招商安泰股票 |
2.037 |
2.862 |
-0.0187 |
-0.9097 |
2.1155 |
10.9989 |
48 |
中小板ETF |
2.025 |
2.025 |
-0.036 |
-1.7467 |
-0.0494 |
16.1124 |
49 |
交銀穩(wěn)健 |
2.018 |
2.068 |
-0.03 |
-1.4648 |
3.0749 |
17.1689 |
50 |
易方達(dá)價值優(yōu)選 |
1.9962 |
2.1762 |
-0.0086 |
-0.429 |
4.4475 |
20.5469 |
51 |
中銀增長 |
1.9959 |
2.2459 |
-0.0231 |
-1.1441 |
2.5748 |
17.3438 |
52 |
廣發(fā)優(yōu)選 |
1.9702 |
2.0002 |
-0.0379 |
-1.8874 |
2.5428 |
16.095 |
53 |
鵬華價值優(yōu)選 |
1.97 |
2.14 |
-0.031 |
-1.5492 |
2.2505 |
14.6462 |
54 |
南方避險 |
1.9282 |
2.4222 |
-0.0184 |
-0.9452 |
0.5842 |
8.6872 |
55 |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
1.9151 |
2.1751 |
-0.0126 |
-0.6536 |
3.9629 |
20.659 |
56 |
光大保德信新增長 |
1.9075 |
2.0075 |
-0.0207 |
-1.0735 |
2.7914 |
14.5095 |
57 |
上投摩根成長先鋒 |
1.907 |
1.907 |
-0.0164 |
-0.8527 |
4.0031 |
19.7488 |
58 |
景順鼎益 |
1.885 |
2.805 |
-0.033 |
-1.7205 |
2.3344 |
16.2862 |
59 |
南方寶元債券 |
1.8608 |
2.0808 |
-0.0213 |
-1.1317 |
0.3993 |
10.113 |
60 |
博時平衡配置 |
1.859 |
1.859 |
0.006 |
0.3238 |
3.8547 |
14.824 |
61 |
景順內(nèi)需增長貳號 |
1.858 |
1.858 |
-0.043 |
-2.262 |
2.2002 |
13.9877 |
62 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
1.8554 |
2.6054 |
-0.0104 |
-0.5574 |
3.4629 |
12.4159 |
63 |
華夏紅利 |
1.843 |
2.676 |
-0.017 |
-0.914 |
3.4812 |
18.141 |
64 |
匯豐晉信龍騰 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0267 |
-1.4283 |
2.27 |
15.7984 |
65 |
華寶興業(yè)先進(jìn)成長 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0199 |
-1.0764 |
2.9962 |
19.937 |
66 |
匯添富均衡增長 |
1.8255 |
1.9255 |
-0.0357 |
-1.9181 |
0.2471 |
9.6792 |
67 |
交銀施羅德成長 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0324 |
-1.7771 |
3.1686 |
17.0993 |
68 |
景順資源 |
1.781 |
2.441 |
-0.037 |
-2.0352 |
1.5393 |
13.9475 |
69 |
益民紅利成長 |
1.7702 |
1.9482 |
-0.0045 |
-0.2536 |
5.0377 |
22.5052 |
70 |
嘉實(shí)穩(wěn)健 |
1.762 |
2.425 |
-0.023 |
-1.2885 |
2.0266 |
16.0738 |
71 |
廣發(fā)聚富 |
1.7586 |
3.0186 |
-0.0225 |
-1.2633 |
0.9645 |
12.6513 |
72 |
中郵核心優(yōu)選股票 |
1.7501 |
2.3301 |
0.0015 |
0.0858 |
5.1364 |
27.5611 |
73 |
長信增利動態(tài)策略 |
1.7404 |
1.9104 |
-0.0098 |
-0.5599 |
2.3945 |
16.0666 |
74 |
海富通強(qiáng)化回報(bào) |
1.74 |
1.933 |
-0.006 |
-0.3436 |
3.0195 |
15.8455 |
75 |
富蘭克林國海收益 |
1.7076 |
1.8476 |
-0.0245 |
-1.4145 |
1.1132 |
6.2403 |
76 |
中銀收益 |
1.6927 |
1.7527 |
-0.0142 |
-0.8319 |
3.5797 |
16.9911 |
77 |
南方穩(wěn)健績優(yōu)成長 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.036 |
-2.0837 |
0.4274 |
16.0447 |
78 |
南方高增 |
1.689 |
2.593 |
-0.0361 |
-2.0926 |
0.3446 |
16.0107 |
79 |
萬家180 |
1.6793 |
2.5093 |
-0.0093 |
-0.5508 |
4.5381 |
18.8128 |
80 |
博時主題行業(yè) |
1.6773 |
2.5983 |
-0.0172 |
-1.015 |
3.8254 |
15.5086 |
81 |
泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0307 |
-1.8032 |
0.4929 |
7.9765 |
82 |
中信紅利精選 |
1.664 |
3.064 |
-0.0151 |
-0.8993 |
5.3298 |
23.8833 |
83 |
2016生命周期 |
1.6618 |
1.7618 |
-0.0017 |
-0.1022 |
1.3973 |
8.5931 |
84 |
富國天瑞強(qiáng)勢 |
1.6612 |
2.8312 |
0.0016 |
0.0964 |
2.9435 |
16.9283 |
85 |
中海優(yōu)質(zhì)成長 |
1.6501 |
2.5401 |
-0.0105 |
-0.6323 |
4.3773 |
15.829 |
86 |
華富優(yōu)選 |
1.647 |
2.387 |
0.0043 |
0.2618 |
6.4917 |
23.6765 |
87 |
招商安泰平衡 |
1.6388 |
2.2538 |
-0.008 |
-0.4858 |
1.7446 |
7.8753 |
88 |
華安寶利配置 |
1.633 |
2.773 |
-0.015 |
-0.9102 |
3.2238 |
13.8773 |
89 |
融通動力先鋒 |
1.628 |
1.728 |
-0.002 |
-0.1227 |
5.3722 |
21.5833 |
90 |
景順動力平衡 |
1.6162 |
2.4562 |
-0.0315 |
-1.9118 |
0.792 |
10.7745 |
91 |
工銀瑞信精選平衡 |
1.615 |
1.715 |
-0.0101 |
-0.6215 |
2.2087 |
11.1035 |
92 |
銀華富裕主題 |
1.6087 |
1.6337 |
-0.0154 |
-0.9482 |
2.3672 |
17.0474 |
93 |
嘉實(shí)主題精選 |
1.595 |
2.21 |
-0.012 |
-0.7467 |
7.047 |
14.1446 |
94 |
華夏回報(bào) |
1.571 |
2.565 |
-0.011 |
-0.6953 |
2.6127 |
16.8006 |
95 |
申萬巴黎新經(jīng)濟(jì) |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0189 |
-1.1894 |
3.5823 |
18.3552 |
96 |
友邦華泰中國股票 |
1.5675 |
2.5725 |
-- |
-- |
3.9318 |
17.6095 |
97 |
富國天合穩(wěn)健優(yōu)選 |
1.5453 |
1.5953 |
-0.0256 |
-1.6296 |
1.8991 |
12.5656 |
98 |
廣發(fā)穩(wěn)健增長 |
1.5416 |
2.6616 |
-0.0216 |
-1.3818 |
2.1333 |
14.5149 |
99 |
萬家和諧增長 |
1.5405 |
1.6405 |
-0.0189 |
-1.212 |
3.6536 |
17.2821 |
100 |
建信優(yōu)選成長 |
1.5344 |
1.8844 |
-0.0241 |
-1.5464 |
1.8385 |
17.0404 |
101 |
華寶動力組合 |
1.5302 |
2.6102 |
-0.0184 |
-1.1882 |
3.3849 |
16.9163 |
102 |
大成2020生命周期 |
1.527 |
1.799 |
-0.011 |
-0.7152 |
5.8946 |
19.7647 |
103 |
興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型 |
1.5262 |
2.2222 |
0.0011 |
0.0721 |
4.5274 |
18.243 |
104 |
銀河穩(wěn)健 |
1.5124 |
2.7674 |
-0.0148 |
-0.9691 |
2.9684 |
20.5196 |
105 |
寶盈區(qū)域增長 |
1.5113 |
2.3613 |
-0.0231 |
-1.5055 |
2.2738 |
11.7495 |
106 |
東吳雙動力 |
1.502 |
1.502 |
0.029 |
1.9688 |
9.1967 |
26.9439 |
107 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活 |
1.4976 |
1.5876 |
0.0071 |
0.4764 |
6.4619 |
29.3376 |
108 |
諾安股票 |
1.4833 |
2.5568 |
-0.017 |
-1.1331 |
2.6932 |
15.8738 |
109 |
信誠精萃成長 |
1.4829 |
1.6029 |
-0.0135 |
-0.9022 |
2.3466 |
17.8214 |
110 |
上投摩根雙息平衡 |
1.4821 |
1.8401 |
-0.0057 |
-0.3831 |
3.0166 |
18.2841 |
111 |
銀華優(yōu)勢企業(yè) |
1.482 |
2.472 |
-0.0181 |
-1.2066 |
1.5277 |
13.0262 |
112 |
泰達(dá)荷銀合豐成長 |
1.4792 |
2.5592 |
-0.0137 |
-0.9177 |
1.1073 |
13.2445 |
113 |
德盛安心 |
1.478 |
1.748 |
0.001 |
0.0677 |
2.9248 |
10.0521 |
114 |
融通巨潮 |
1.464 |
2.514 |
-0.022 |
-1.4805 |
4.0512 |
16.6163 |
115 |
長城安心回報(bào) |
1.4594 |
1.7694 |
-0.0255 |
-1.7173 |
0.7455 |
8.0237 |
116 |
鵬華中國50 |
1.456 |
2.986 |
-0.016 |
-1.087 |
4.1488 |
20.5298 |
117 |
國泰金象保本 |
1.452 |
1.572 |
0.004 |
0.2762 |
2.3256 |
10.3343 |
118 |
華夏優(yōu)勢增長 |
1.452 |
1.572 |
-0.012 |
-0.8197 |
3.4188 |
20.398 |
119 |
天弘精選 |
1.4351 |
1.8401 |
-0.0154 |
-1.0617 |
2.823 |
15.9396 |
120 |
華夏回報(bào)二號 |
1.433 |
1.766 |
-0.017 |
-1.1724 |
1.9203 |
14.9074 |
121 |
嘉實(shí)浦安保本 |
1.425 |
1.505 |
-0.004 |
-0.2799 |
1.4957 |
5.7122 |
122 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長 |
1.423 |
2.533 |
-0.011 |
-0.7671 |
2.3005 |
14.4811 |
123 |
銀華道瓊斯88精選 |
1.4097 |
2.5197 |
-0.0212 |
-1.4816 |
1.7834 |
15.3884 |
124 |
德盛精選 |
1.409 |
2.719 |
-0.013 |
-0.9142 |
4.062 |
19.5081 |
125 |
寶康靈活配置 |
1.404 |
2.944 |
-0.0111 |
-0.7844 |
2.407 |
15.5841 |
126 |
銀河收益 |
1.402 |
1.702 |
0.0055 |
0.3938 |
2.5754 |
7.0392 |
127 |
金鷹中小盤精選 |
1.3954 |
2.0154 |
-0.0278 |
-1.9533 |
-0.6833 |
10.4218 |
128 |
中銀國際中銀精選 |
1.3921 |
2.5621 |
-0.0196 |
-1.3884 |
3.2945 |
15.6421 |
129 |
普天收益 |
1.377 |
2.687 |
-0.007 |
-0.5058 |
2.7612 |
17.5918 |
130 |
巨田資源 |
1.3668 |
2.6018 |
0.0064 |
0.4704 |
4.9689 |
15.8376 |
131 |
嘉實(shí)300 |
1.366 |
2.605 |
-0.009 |
-0.6545 |
5.1578 |
22.0733 |
132 |
工銀瑞信穩(wěn)健成長 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0148 |
-1.0769 |
2.9378 |
17.3804 |
133 |
海富通收益增長 |
1.358 |
2.205 |
-0.007 |
-0.5128 |
2.568 |
14.3098 |
134 |
融通深證100指數(shù) |
1.356 |
2.426 |
-0.015 |
-1.0941 |
3.6299 |
22.5858 |
135 |
長城消費(fèi)增值 |
1.3384 |
1.8384 |
-0.024 |
-1.7616 |
1.417 |
12.8975 |
136 |
鵬華動力增長 |
1.335 |
1.335 |
-0.016 |
-1.1843 |
2.6923 |
20.5962 |
137 |
富蘭克林彈性市值 |
1.33 |
2.04 |
-0.0348 |
-2.5498 |
3.8008 |
20.7225 |
138 |
萬家公用 |
1.3255 |
2.0555 |
-0.0123 |
-0.9194 |
4.4523 |
14.8414 |
139 |
博時價值增長貳號 |
1.324 |
1.744 |
-0.011 |
-0.824 |
2.5562 |
15.331 |
140 |
長信銀利 |
1.3235 |
2.4535 |
-0.0187 |
-1.3932 |
1.216 |
18.1064 |
141 |
天治核心成長 |
1.3169 |
2.3269 |
-0.0121 |
-0.9105 |
3.9713 |
23.7455 |
142 |
寶盈鴻利收益 |
1.316 |
2.606 |
-0.0192 |
-1.438 |
3.4591 |
14.5942 |
143 |
天治財(cái)富增長 |
1.312 |
2.222 |
-0.0021 |
-0.1598 |
3.8879 |
20.1245 |
144 |
國泰金鹿保本增值 |
1.306 |
1.316 |
-- |
-- |
1.8721 |
8.7427 |
145 |
泰達(dá)荷銀首選企業(yè) |
1.302 |
1.352 |
-0.0205 |
-1.5501 |
2.3665 |
14.9171 |
146 |
大成價值增長 |
1.2941 |
2.9541 |
-0.0129 |
-0.987 |
3.0827 |
18.3339 |
147 |
長盛成長價值 |
1.292 |
2.496 |
-0.017 |
-1.2987 |
2.5397 |
15.1515 |
148 |
東方龍混合 |
1.2856 |
2.3071 |
-0.0085 |
-0.6568 |
5.9764 |
19.9813 |
149 |
大成精選增值 |
1.2773 |
2.6778 |
-0.0063 |
-0.4908 |
4.1164 |
18.0063 |
150 |
萬家保本 |
1.277 |
1.381 |
0.0013 |
0.1019 |
1.0285 |
3.4846 |
151 |
泰達(dá)荷銀風(fēng)險預(yù)算 |
1.27 |
1.745 |
-0.0073 |
-0.5715 |
3.3865 |
12.2404 |
152 |
申萬巴黎盛利配置 |
1.2637 |
1.5037 |
-0.0105 |
-0.824 |
1.6571 |
9.3355 |
153 |
博時精選 |
1.2634 |
2.6534 |
-0.0057 |
-0.4491 |
4.3098 |
19.1999 |
154 |
海富通風(fēng)格優(yōu)勢 |
1.257 |
1.713 |
-0.014 |
-1.1015 |
2.0292 |
14.6898 |
155 |
嘉實(shí)成長收益 |
1.2559 |
2.8059 |
-0.0064 |
-0.507 |
3.3492 |
12.5863 |
156 |
泰達(dá)荷銀合豐周期 |
1.2553 |
2.7303 |
-0.0173 |
-1.3594 |
1.6273 |
16.4687 |
157 |
招商先鋒 |
1.2523 |
2.3423 |
-0.0253 |
-1.9803 |
1.3516 |
11.7028 |
158 |
融通新藍(lán)籌 |
1.2449 |
2.8099 |
-0.0019 |
-0.1524 |
4.3766 |
19.4492 |
159 |
長城久恒 |
1.239 |
2.349 |
-- |
-- |
4.7337 |
15.5784 |
160 |
長盛同智優(yōu)勢成長 |
1.2368 |
2.147 |
-0.0067 |
-0.5388 |
3.5759 |
19.1752 |
161 |
諾安平衡 |
1.23 |
2.73 |
-0.0123 |
-0.9901 |
1.6445 |
17.4668 |
162 |
富國天利債券 |
1.2296 |
1.5496 |
0.0074 |
0.6055 |
1.8134 |
5.9394 |
163 |
易方達(dá)積極成長 |
1.2267 |
3.2278 |
-0.0133 |
-1.0726 |
3.6677 |
33.7861 |
164 |
德盛優(yōu)勢 |
1.224 |
1.224 |
-0.007 |
-0.5686 |
5.6083 |
19.2982 |
165 |
融通行業(yè)景氣 |
1.223 |
2.393 |
-0.018 |
-1.4504 |
2.5147 |
19.2008 |
166 |
海富通股票 |
1.223 |
2.475 |
-0.01 |
-0.811 |
2.5147 |
16.1443 |
167 |
申萬巴盛利精選 |
1.2213 |
2.2713 |
-0.0095 |
-0.7719 |
2.2864 |
13.8954 |
168 |
富國天惠 |
1.2206 |
2.4206 |
-0.0217 |
-1.7468 |
1.2694 |
13.6076 |
169 |
南方積極配置 |
1.2199 |
2.2749 |
-0.0204 |
-1.6448 |
2.0666 |
16.5918 |
170 |
博時價值增長 |
1.219 |
2.939 |
-0.001 |
-0.082 |
3.3927 |
15.8745 |
171 |
大成積極成長 |
1.215 |
1.917 |
-0.01 |
-0.8163 |
4.6512 |
17.1649 |
172 |
嘉實(shí)債券 |
1.214 |
1.464 |
0.006 |
0.4967 |
1.7603 |
6.3047 |
173 |
長盛債券 |
1.2113 |
1.6413 |
0.0043 |
0.3563 |
1.5765 |
6.9203 |
174 |
新世紀(jì)優(yōu)選分紅 |
1.209 |
2.334 |
-0.0054 |
-0.4447 |
4.0249 |
20.9493 |
175 |
國投瑞銀景氣 |
1.2014 |
2.5098 |
-0.0162 |
-1.3305 |
2.2033 |
14.2124 |
176 |
國泰金鵬藍(lán)籌價值 |
1.2 |
1.695 |
-0.01 |
-0.8264 |
3.1814 |
17.5318 |
177 |
嘉實(shí)策略增長 |
1.199 |
1.199 |
-0.004 |
-0.3325 |
2.5663 |
10.711 |
178 |
泰達(dá)荷銀合豐穩(wěn)定 |
1.1974 |
2.6974 |
-0.0067 |
-0.5564 |
4.2124 |
14.4523 |
179 |
國投瑞銀融華 |
1.1946 |
2.0466 |
-0.0078 |
-0.6487 |
1.8501 |
8.285 |
180 |
寶康債券 |
1.1879 |
1.3579 |
0.0104 |
0.8832 |
1.3221 |
3.2238 |
181 |
融通藍(lán)籌成長 |
1.187 |
2.317 |
-0.01 |
-0.8354 |
4.0316 |
15.692 |
182 |
南方穩(wěn)健成長 |
1.177 |
2.922 |
0.0055 |
0.4695 |
2.6709 |
18.0455 |
183 |
寶盈策略增長 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0094 |
-0.7928 |
3.5475 |
14.9067 |
184 |
信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長 |
1.1762 |
1.1762 |
-- |
-- |
4.4583 |
15.2685 |
185 |
招商安泰債券A |
1.1754 |
1.3319 |
-0.0003 |
-0.0255 |
0.3929 |
3.2955 |
186 |
建信優(yōu)化配置 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.018 |
-1.5098 |
3.0633 |
13.2305 |
187 |
融通債券 |
1.173 |
1.348 |
-0.002 |
-0.1702 |
0.4281 |
4.7321 |
188 |
招商安泰債券B |
1.1711 |
1.3276 |
-0.0003 |
-0.0256 |
0.3857 |
3.2625 |
189 |
中歐新趨勢 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0054 |
-0.4604 |
2.1973 |
12.5096 |
190 |
大成滬深300 |
1.1571 |
2.4771 |
-0.0078 |
-0.6696 |
4.4126 |
10.7331 |
191 |
招商優(yōu)質(zhì)成長 |
1.1501 |
3.0604 |
-0.021 |
-1.7932 |
1.887 |
13.3662 |
192 |
中海能源策略 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0035 |
0.3057 |
3.928 |
13.4348 |
193 |
交銀精選 |
1.1472 |
2.803 |
-0.017 |
-1.4602 |
2.9895 |
13.9791 |
194 |
景順優(yōu)選股票 |
1.1455 |
2.9562 |
-0.0093 |
-0.8053 |
3.1703 |
13.3373 |
195 |
信誠四季紅 |
1.1443 |
1.7573 |
-0.0142 |
-1.2257 |
2.4624 |
9.1951 |
196 |
長城久富核心成長 |
1.136 |
3.0168 |
-0.0119 |
-1.0367 |
1.7101 |
12.0979 |
197 |
建信恒久價值 |
1.1333 |
2.1775 |
-0.0189 |
-1.6403 |
2.6354 |
9.1227 |
198 |
中海分紅增利 |
1.1202 |
2.1102 |
-0.0077 |
-0.6827 |
2.9406 |
11.877 |
199 |
富蘭克林國海潛力 |
1.115 |
1.115 |
-0.0121 |
-1.0736 |
2.9452 |
11.5558 |
200 |
東吳嘉禾優(yōu)勢 |
1.1147 |
2.2047 |
-0.0028 |
-0.2506 |
2.3412 |
10.7729 |
201 |
金鷹優(yōu)選 |
1.1115 |
2.2315 |
-0.0041 |
-0.3675 |
2.2821 |
7.9548 |
202 |
招商安本增利債券 |
1.1106 |
1.1306 |
0.008 |
0.7256 |
1.0279 |
3.2156 |
203 |
匯添富成長焦點(diǎn) |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0121 |
-1.096 |
1.5249 |
8.69 |
204 |
寶康消費(fèi)品 |
1.0906 |
2.7483 |
-0.0053 |
-0.4836 |
2.2981 |
8.8097 |
205 |
長盛動態(tài)精選 |
1.0889 |
2.7889 |
-0.0046 |
-0.4207 |
1.2889 |
12.726 |
206 |
招商核心價值 |
1.0752 |
1.0752 |
-- |
-- |
2.215 |
-- |
207 |
華夏債券A/B |
1.07 |
1.28 |
0.001 |
0.0935 |
0.4695 |
1.8078 |
208 |
易方達(dá)價值成長 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0317 |
3.0537 |
3.0537 |
6.98 |
209 |
華夏債券C |
1.066 |
1.276 |
0.001 |
0.0939 |
0.566 |
1.8147 |
210 |
中信穩(wěn)定雙利債券 |
1.0504 |
1.1304 |
0.0009 |
0.0858 |
0.6227 |
2.8062 |
211 |
華富成長趨勢 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0109 |
1.0506 |
2.243 |
4.6621 |
212 |
南方穩(wěn)健成長貳號 |
1.0358 |
2.1768 |
0.0039 |
0.3779 |
2.281 |
20.2718 |
213 |
大成債券A/B |
1.0332 |
1.2427 |
0.0054 |
0.5254 |
0.8295 |
1.6684 |
214 |
海富通精選二號 |
1.033 |
1.033 |
-0.007 |
-0.6731 |
1.4735 |
-- |
215 |
國泰金龍債券 |
1.032 |
1.195 |
-- |
-- |
0.097 |
0.6108 |
216 |
普天債券A |
1.029 |
1.158 |
0.003 |
0.2924 |
0.2924 |
0.9814 |
217 |
大成債券C |
1.0273 |
1.2368 |
0.0053 |
0.5186 |
0.8145 |
1.6287 |
218 |
銀華保本增值 |
1.026 |
1.2544 |
0.0119 |
1.1735 |
1.4435 |
2.3646 |
219 |
普天債券B |
1.025 |
1.154 |
0.003 |
0.2935 |
0.2935 |
0.8858 |
220 |
匯豐晉信動態(tài)策略 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0176 |
1.7486 |
1.7486 |
-- |
221 |
銀河銀信添利債券 |
1.0139 |
1.0139 |
0.002 |
0.1976 |
0.416 |
-- |
222 |
申萬巴黎動力股票 |
1.0106 |
2.7163 |
-0.0104 |
-1.0186 |
1.0196 |
12.4915 |
223 |
南方多利中短債 |
1.0048 |
1.0279 |
-- |
-- |
0.0497 |
0.1489 |
224 |
友邦短債 |
1.0047 |
1.0147 |
-- |
-- |
0.0398 |
0.1495 |
225 |
上投內(nèi)需動力 |
1.0034 |
1.0034 |
-- |
-- |
0.4203 |
-- |
226 |
諾安中短債 |
1.0028 |
1.0174 |
0.0002 |
0.0199 |
0.0497 |
0.179 |
227 |
泰信中短債 |
1.0027 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01 |
0.0499 |
0.1898 |
228 |
博時穩(wěn)定價值債券 |
1.0024 |
1.0346 |
-- |
-- |
0.02 |
0.1499 |
229 |
博時第三產(chǎn)業(yè)成長 |
1.002 |
1.002 |
-0.004 |
-0.3976 |
-53.6326 |
-- |
230 |
易方達(dá)月月收益A |
1.0011 |
1.0254 |
-- |
-- |
0.03 |
0.1398 |
231 |
易方達(dá)月月收益B |
1.0011 |
1.0254 |
-- |
-- |
0.03 |
0.1398 |
232 |
嘉實(shí)超短債 |
1.0004 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01 |
0.0399 |
0.1696 |
233 |
諾德價值優(yōu)勢 |
1.0001 |
1.0001 |
-- |
-- |
0.01 |
-- |
234 |
國泰金鼎價值精選 |
0.999 |
0.999 |
-- |
-- |
-37.4452 |
-- |
235 |
富國天源平衡 |
0.9984 |
2.259 |
-0.001 |
-0.1001 |
0.1103 |
6.4228 |
236 |
華夏成長 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
237 |
上證50ETF |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
238 |
泰信先行策略 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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239 |
工銀增強(qiáng)債券B |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
240 |
華商領(lǐng)先企業(yè) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
241 |
工銀增強(qiáng)債券A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
242 |
國泰金牛創(chuàng)新成長 |
-- |
-- |
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243 |
華安中小盤成長 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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-- |
244 |
諾安價值增長 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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-- |
245 |
長盛中證100指數(shù) |
-- |
-- |
-- |
-- |
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-- |
246 |
華夏平穩(wěn)增長 |
-- |
-- |
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247 |
華安國際配置 |
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248 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力 |
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來源:中金在線 |
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