| |
|
開(kāi)放式基金每日凈值(05-16)
|
|
|
|
|
|
| 序號(hào) |
基金代碼 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) |
單位凈值(元) |
累計(jì)凈值(元) |
凈值增長(zhǎng)率％ |
| 1 |
510180 |
180ETF |
8.0750 |
8.1200 |
2.6179 |
| 2 |
000011 |
華夏大盤(pán) |
4.8370 |
5.0170 |
1.5536 |
| 3 |
377010 |
上投α |
4.0029 |
4.0429 |
2.7597 |
| 4 |
375010 |
上投優(yōu)勢(shì) |
3.9669 |
4.4169 |
2.0188 |
| 5 |
110002 |
易基策略 |
3.7040 |
4.1740 |
2.7462 |
| 6 |
159901 |
深100ETF |
3.6650 |
3.6650 |
2.4315 |
| 7 |
162204 |
荷銀精選 |
3.5510 |
3.6210 |
2.8262 |
| 8 |
200002 |
長(zhǎng)城久泰 |
3.4478 |
3.5078 |
2.5826 |
| 9 |
510880 |
紅利ETF |
3.3970 |
3.3970 |
2.2885 |
| 10 |
070002 |
嘉實(shí)增長(zhǎng) |
3.2910 |
3.6320 |
1.7625 |
| 11 |
260104 |
景順內(nèi)需增長(zhǎng) |
3.2630 |
3.9530 |
2.3847 |
| 12 |
270005 |
廣發(fā)聚豐 |
3.2162 |
3.4162 |
2.6097 |
| 13 |
020005 |
國(guó)泰金馬 |
3.2080 |
3.3380 |
2.6560 |
| 14 |
040002 |
華安Ａ股 |
3.2000 |
3.3700 |
2.3672 |
| 15 |
202005 |
南方成份精選 |
3.1540 |
3.1540 |
2.2665 |
| 16 |
519008 |
添富優(yōu)勢(shì) |
3.0959 |
3.5259 |
2.5099 |
| 17 |
519011 |
海富精選 |
3.0878 |
3.4378 |
1.9513 |
| 18 |
070006 |
嘉實(shí)服務(wù) |
3.0630 |
3.1830 |
2.6131 |
| 19 |
040001 |
華安創(chuàng)新 |
2.9760 |
3.2060 |
2.4441 |
| 20 |
206001 |
鵬華行業(yè)成長(zhǎng) |
2.8055 |
2.9555 |
2.2077 |
| 21 |
510050 |
50 ETF |
2.7650 |
3.3460 |
2.0672 |
| 22 |
240005 |
華寶策略 |
2.7085 |
2.8285 |
1.9421 |
| 23 |
110003 |
易基５０ |
2.6700 |
2.7900 |
1.6562 |
| 24 |
481001 |
工銀價(jià)值 |
2.6457 |
3.0457 |
3.0377 |
| 25 |
360005 |
光大紅利 |
2.5938 |
2.7338 |
1.8535 |
| 26 |
519035 |
富國(guó)天博 |
2.5212 |
2.5212 |
2.1929 |
| 27 |
257010 |
德盛小盤(pán) |
2.4970 |
2.6470 |
2.1686 |
| 28 |
150103 |
銀河銀泰 |
2.4662 |
2.7962 |
2.6343 |
| 29 |
240008 |
華寶收益 |
2.4512 |
2.4512 |
1.9973 |
| 30 |
340006 |
興業(yè)全球 |
2.4500 |
2.4500 |
2.3520 |
| 31 |
255010 |
德盛穩(wěn)健 |
2.4450 |
2.5650 |
1.8326 |
| 32 |
040005 |
華安宏利 |
2.3018 |
2.3818 |
2.8370 |
| 33 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) |
2.2970 |
3.0600 |
2.4075 |
| 34 |
519994 |
長(zhǎng)信金利 |
2.2867 |
2.3467 |
2.1031 |
| 35 |
350002 |
天治品質(zhì) |
2.2744 |
2.6344 |
1.4587 |
| 36 |
162703 |
廣發(fā)小盤(pán) |
2.2576 |
3.2176 |
2.9598 |
| 37 |
180010 |
銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) |
2.2403 |
2.2403 |
2.5215 |
| 38 |
400003 |
東方精選 |
2.2384 |
2.8184 |
3.2091 |
| 39 |
121003 |
國(guó)投股票 |
2.2024 |
2.2924 |
2.1000 |
| 40 |
519690 |
交銀穩(wěn)健 |
2.1736 |
2.2236 |
2.7124 |
| 41 |
270006 |
廣發(fā)優(yōu)選 |
2.1678 |
2.1978 |
2.9834 |
| 42 |
260108 |
景順成長(zhǎng) |
2.1650 |
2.2850 |
2.7040 |
| 43 |
112002 |
易策二號(hào) |
2.1590 |
2.3040 |
2.6141 |
| 44 |
217001 |
招商安泰股票 |
2.1457 |
2.9707 |
2.0693 |
| 45 |
020003 |
國(guó)泰金龍行業(yè) |
2.1450 |
2.9770 |
2.1915 |
| 46 |
100020 |
富國(guó)天益 |
2.1404 |
3.0969 |
2.7162 |
| 47 |
288001 |
中信經(jīng)典 |
2.1396 |
2.6896 |
1.7065 |
| 48 |
110009 |
易基價(jià)值 |
2.1298 |
2.3098 |
2.6113 |
| 49 |
163803 |
中銀增長(zhǎng) |
2.0944 |
2.3444 |
1.9371 |
| 50 |
159902 |
中小板 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0669 |
| 51 |
160607 |
鵬華價(jià)值 |
2.0600 |
2.2300 |
2.5386 |
| 52 |
202202 |
南方避險(xiǎn) |
2.0441 |
2.5381 |
1.2934 |
| 53 |
360006 |
光大增長(zhǎng) |
2.0371 |
2.1371 |
1.6669 |
| 54 |
378010 |
上投先鋒 |
2.0341 |
2.0341 |
2.3859 |
| 55 |
162605 |
景順鼎益 |
1.9910 |
2.9110 |
2.7878 |
| 56 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.9895 |
1.9895 |
2.7900 |
| 57 |
002011 |
華夏紅利 |
1.9700 |
2.8030 |
2.0197 |
| 58 |
233001 |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
1.9677 |
2.2277 |
1.7057 |
| 59 |
050007 |
博時(shí)平衡配置 |
1.9660 |
1.9660 |
1.4448 |
| 60 |
260109 |
景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 |
1.9530 |
1.9530 |
2.3049 |
| 61 |
240009 |
華寶先進(jìn) |
1.9510 |
1.9510 |
1.9704 |
| 62 |
202101 |
南方寶元債券 |
1.9468 |
2.1668 |
1.0380 |
| 63 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
1.9451 |
2.6951 |
2.1586 |
| 64 |
519018 |
匯添均衡 |
1.9259 |
2.0259 |
2.5998 |
| 65 |
162607 |
景順資源 |
1.9040 |
2.5640 |
2.7523 |
| 66 |
519692 |
交銀成長(zhǎng) |
1.8877 |
1.8877 |
1.9827 |
| 67 |
590001 |
中郵核心 |
1.8807 |
2.4607 |
2.1121 |
| 68 |
270001 |
廣發(fā)聚富 |
1.8793 |
3.1393 |
2.3082 |
| 69 |
519007 |
海富回報(bào) |
1.8580 |
2.0510 |
1.9759 |
| 70 |
070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健 |
1.8540 |
2.5170 |
2.0925 |
| 71 |
560002 |
益民紅利 |
1.8489 |
2.0269 |
2.3188 |
| 72 |
202003 |
南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) |
1.8438 |
1.8438 |
2.6329 |
| 73 |
160106 |
南方高增 |
1.8308 |
2.7348 |
2.5199 |
| 74 |
160505 |
博時(shí)主題 |
1.8295 |
2.7505 |
1.2508 |
| 75 |
519993 |
長(zhǎng)信增利 |
1.8257 |
1.9957 |
2.2228 |
| 76 |
162207 |
荷銀效率 |
1.7667 |
1.7667 |
1.8799 |
| 77 |
519180 |
萬(wàn)家180 |
1.7632 |
2.5932 |
2.7207 |
| 78 |
410001 |
華富優(yōu)選 |
1.7595 |
2.4995 |
2.2014 |
| 79 |
163804 |
中銀收益 |
1.7566 |
1.8166 |
2.5393 |
| 80 |
540001 |
匯豐2016 |
1.7466 |
1.8466 |
1.1876 |
| 81 |
288002 |
中信紅利 |
1.7464 |
3.1464 |
1.9855 |
| 82 |
161609 |
融通動(dòng)力先鋒 |
1.7330 |
1.8330 |
2.4837 |
| 83 |
398001 |
中海成長(zhǎng) |
1.7310 |
2.6210 |
2.4503 |
| 84 |
260103 |
景順長(zhǎng)城動(dòng)力 |
1.7129 |
2.5529 |
2.0191 |
| 85 |
040004 |
華安寶利 |
1.7110 |
2.8510 |
2.3325 |
| 86 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7026 |
2.3176 |
1.4358 |
| 87 |
483003 |
工銀精選 |
1.6953 |
1.7953 |
2.4970 |
| 88 |
070010 |
嘉實(shí)主題 |
1.6940 |
2.3090 |
2.7913 |
| 89 |
180012 |
銀華富裕 |
1.6877 |
1.7127 |
1.5769 |
| 90 |
290002 |
泰信先行 |
1.6853 |
2.5453 |
2.1456 |
| 91 |
002001 |
華夏回報(bào) |
1.6810 |
2.7030 |
2.0644 |
| 92 |
270002 |
廣發(fā)穩(wěn)健 |
1.6746 |
2.7946 |
2.2157 |
| 93 |
100022 |
富國(guó)天瑞 |
1.6676 |
2.8376 |
1.7760 |
| 94 |
530003 |
建信成長(zhǎng) |
1.6534 |
2.0034 |
2.1753 |
| 95 |
310358 |
新經(jīng)濟(jì) |
1.6495 |
1.6495 |
2.5553 |
| 96 |
090006 |
大成財(cái)富 |
1.6430 |
1.9150 |
1.7337 |
| 97 |
460001 |
友邦盛世 |
1.6337 |
2.6387 |
2.1829 |
| 98 |
240004 |
華寶動(dòng)力 |
1.6237 |
2.7037 |
1.9080 |
| 99 |
519181 |
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) |
1.6211 |
1.7211 |
2.1294 |
| 100 |
580002 |
東吳動(dòng)力 |
1.6064 |
1.6064 |
1.9807 |
| 101 |
151001 |
銀河穩(wěn)健 |
1.6014 |
2.8564 |
2.2736 |
| 102 |
320005 |
諾安價(jià)值 |
1.5953 |
1.6953 |
2.1515 |
| 103 |
340001 |
興業(yè)轉(zhuǎn)基 |
1.5934 |
2.2894 |
1.3807 |
| 104 |
100026 |
富國(guó)天合穩(wěn)健 |
1.5889 |
1.6389 |
2.1866 |
| 105 |
213002 |
寶盈區(qū)域增長(zhǎng) |
1.5802 |
2.4302 |
2.9916 |
| 106 |
320003 |
諾安股票 |
1.5760 |
2.6495 |
1.9405 |
| 107 |
253010 |
德盛安心 |
1.5680 |
1.8380 |
1.6861 |
| 108 |
550002 |
信誠(chéng)精萃 |
1.5536 |
1.6736 |
2.4397 |
| 109 |
373010 |
上投雙息 |
1.5454 |
1.9034 |
1.9595 |
| 110 |
000021 |
華夏優(yōu)勢(shì) |
1.5450 |
1.6650 |
2.2502 |
| 111 |
180001 |
銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) |
1.5448 |
2.5348 |
1.2984 |
| 112 |
002021 |
華回報(bào)二 |
1.5390 |
1.9000 |
0.2606 |
| 113 |
162201 |
荷銀成長(zhǎng) |
1.5376 |
2.6176 |
2.2816 |
| 114 |
160605 |
鵬華中國(guó)50 |
1.5340 |
3.0640 |
2.6774 |
| 115 |
519100 |
長(zhǎng)盛100 |
1.5230 |
1.5630 |
2.1051 |
| 116 |
200007 |
長(zhǎng)城安心回報(bào) |
1.5084 |
1.8184 |
1.4255 |
| 117 |
420001 |
天弘精選 |
1.4936 |
1.8986 |
1.8271 |
| 118 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
1.4902 |
2.6002 |
2.4192 |
| 119 |
110001 |
易基平穩(wěn) |
1.4900 |
2.6000 |
1.9849 |
| 120 |
257020 |
德盛精選 |
1.4880 |
2.7980 |
2.4088 |
| 121 |
161607 |
融通巨潮 |
1.4700 |
2.6000 |
2.2965 |
| 122 |
070007 |
嘉實(shí)保本 |
1.4620 |
1.5420 |
0.8972 |
| 123 |
000001 |
華夏成長(zhǎng) |
1.4600 |
2.6410 |
2.0266 |
| 124 |
161604 |
融通深證100 |
1.4540 |
2.5240 |
2.3223 |
| 125 |
160603 |
鵬華收益 |
1.4530 |
2.7630 |
2.0365 |
| 126 |
240002 |
寶康配置 |
1.4481 |
2.9881 |
1.7281 |
| 127 |
160706 |
嘉實(shí)300 |
1.4440 |
2.6830 |
2.4840 |
| 128 |
163801 |
中銀中國(guó) |
1.4379 |
2.6079 |
1.8054 |
| 129 |
151002 |
銀河收益 |
1.4316 |
1.7316 |
1.0375 |
| 130 |
519996 |
長(zhǎng)信銀利 |
1.4310 |
2.5610 |
2.1997 |
| 131 |
450002 |
國(guó)富彈性 |
1.4274 |
2.1374 |
2.3666 |
| 132 |
163302 |
巨田資源 |
1.4241 |
2.6591 |
2.3502 |
| 133 |
200006 |
長(zhǎng)城股票 |
1.4186 |
1.9186 |
2.3890 |
| 134 |
481004 |
工銀穩(wěn)健 |
1.4166 |
1.4166 |
2.4740 |
| 135 |
162102 |
金鷹小盤(pán) |
1.4099 |
2.0299 |
1.7097 |
| 136 |
020006 |
金象保本增值 |
1.4060 |
1.5960 |
0.4286 |
| 137 |
519003 |
海富收益 |
1.4040 |
2.2510 |
2.0349 |
| 138 |
160610 |
鵬華動(dòng)力 |
1.3990 |
1.3990 |
2.1168 |
| 139 |
519029 |
華夏穩(wěn)增 |
1.3980 |
2.1030 |
2.0438 |
| 140 |
213001 |
寶盈鴻利 |
1.3776 |
2.6676 |
1.9991 |
| 141 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值貳號(hào) |
1.3760 |
1.7960 |
1.6999 |
| 142 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì) |
1.3724 |
1.6624 |
2.9326 |
| 143 |
163503 |
天治核心 |
1.3696 |
2.3796 |
1.4443 |
| 144 |
162208 |
泰達(dá)荷銀首選 |
1.3676 |
1.4176 |
2.8039 |
| 145 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng) |
1.3673 |
3.0273 |
2.0449 |
| 146 |
161903 |
萬(wàn)家公用 |
1.3643 |
2.0943 |
1.3973 |
| 147 |
350001 |
天治財(cái)富 |
1.3603 |
2.2703 |
1.4771 |
| 148 |
400001 |
東方龍 |
1.3601 |
2.3816 |
2.4326 |
| 149 |
090004 |
大成精選增值 |
1.3474 |
2.7479 |
2.2462 |
| 150 |
080001 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng) |
1.3430 |
2.5470 |
1.2057 |
| 151 |
050004 |
博時(shí)精選 |
1.3220 |
2.7120 |
1.8490 |
| 152 |
162205 |
荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 |
1.3207 |
1.7957 |
1.4752 |
| 153 |
160105 |
南方積配 |
1.3201 |
2.3751 |
2.5002 |
| 154 |
217005 |
招商先鋒 |
1.3150 |
2.4050 |
1.6779 |
| 155 |
020008 |
國(guó)泰混合 |
1.3110 |
1.3360 |
0.7686 |
| 156 |
161601 |
新 藍(lán) 籌 |
1.3071 |
2.8721 |
1.6803 |
| 157 |
310318 |
盛利配置 |
1.3068 |
1.5468 |
1.5779 |
| 158 |
160805 |
長(zhǎng)盛同智 |
1.3068 |
2.2170 |
2.5665 |
| 159 |
519013 |
海富優(yōu)勢(shì) |
1.3060 |
1.7620 |
2.2709 |
| 160 |
070001 |
嘉實(shí)成長(zhǎng) |
1.3018 |
2.8518 |
1.8782 |
| 161 |
162202 |
荷銀周期 |
1.2937 |
2.7687 |
2.1799 |
| 162 |
161902 |
萬(wàn)家保本 |
1.2931 |
1.3971 |
0.3181 |
| 163 |
519017 |
大成成長(zhǎng) |
1.2930 |
1.9950 |
1.9716 |
| 164 |
257030 |
德盛優(yōu)勢(shì) |
1.2800 |
1.2800 |
2.2364 |
| 165 |
050001 |
博時(shí)增長(zhǎng) |
1.2800 |
3.0000 |
1.8298 |
| 166 |
161005 |
富國(guó)天惠 |
1.2764 |
2.4764 |
2.8277 |
| 167 |
519005 |
海富股票 |
1.2740 |
2.5260 |
2.6591 |
| 168 |
310308 |
盛利精選 |
1.2736 |
2.3236 |
1.8473 |
| 169 |
161606 |
融通行業(yè) |
1.2720 |
2.4420 |
2.3331 |
| 170 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒平衡 |
1.2690 |
2.3790 |
1.0350 |
| 171 |
320001 |
諾安平衡 |
1.2633 |
2.7633 |
1.4943 |
| 172 |
121002 |
國(guó)投景氣 |
1.2539 |
2.5623 |
1.9431 |
| 173 |
530005 |
建信配置 |
1.2484 |
1.2484 |
2.4118 |
| 174 |
020009 |
國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 |
1.2480 |
1.7430 |
2.9703 |
| 175 |
070011 |
嘉實(shí)策略 |
1.2460 |
1.2460 |
2.3829 |
| 176 |
161605 |
融通藍(lán)籌 |
1.2460 |
2.3760 |
1.6313 |
| 177 |
162203 |
荷銀穩(wěn)定 |
1.2399 |
2.7399 |
1.8231 |
| 178 |
213003 |
寶盈策略 |
1.2387 |
1.2387 |
1.8165 |
| 179 |
100018 |
富國(guó)天利債券 |
1.2343 |
1.5543 |
0.2111 |
| 180 |
110005 |
易基積極 |
1.2311 |
3.4900 |
2.3869 |
| 181 |
610001 |
信達(dá)澳銀增長(zhǎng) |
1.2264 |
1.2264 |
2.1659 |
| 182 |
510080 |
長(zhǎng)盛債券 |
1.2237 |
1.6537 |
0.4597 |
| 183 |
121001 |
國(guó)投融華 |
1.2223 |
2.0743 |
0.9998 |
| 184 |
161706 |
招商成長(zhǎng) |
1.2202 |
3.1305 |
2.5982 |
| 185 |
519300 |
大成300 |
1.2197 |
2.5397 |
2.4958 |
| 186 |
166001 |
中歐趨勢(shì) |
1.2191 |
1.2191 |
1.7528 |
| 187 |
519087 |
新世紀(jì)優(yōu)選 |
1.2126 |
2.4036 |
1.9077 |
| 188 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長(zhǎng) |
1.2074 |
2.9524 |
1.6844 |
| 189 |
398021 |
中海能源 |
1.2056 |
1.2056 |
2.0139 |
| 190 |
519688 |
交銀精選 |
1.2022 |
2.8580 |
2.3672 |
| 191 |
550001 |
信誠(chéng)四季 |
1.2015 |
1.8145 |
1.7530 |
| 192 |
240003 |
寶康債券 |
1.1945 |
1.3645 |
0.1257 |
| 193 |
260101 |
景順長(zhǎng)城優(yōu)選 |
1.1929 |
3.0036 |
1.8180 |
| 194 |
530001 |
建信價(jià)值 |
1.1893 |
2.2335 |
2.6941 |
| 195 |
162006 |
長(zhǎng)城久富 |
1.1822 |
3.0630 |
2.4259 |
| 196 |
161603 |
融通債券 |
1.1820 |
1.3570 |
0.0847 |
| 197 |
070005 |
嘉實(shí)債券 |
1.1780 |
1.4780 |
0.1701 |
| 198 |
217003 |
招商債券 |
1.1772 |
1.3337 |
-0.2035 |
| 199 |
217203 |
招商債券B |
1.1727 |
1.3292 |
-0.2042 |
| 200 |
580001 |
東吳嘉禾 |
1.1671 |
2.2571 |
2.2248 |
| 201 |
450003 |
國(guó)富潛力 |
1.1624 |
1.1624 |
2.0455 |
| 202 |
210001 |
金鷹優(yōu)選 |
1.1499 |
2.2699 |
2.4592 |
| 203 |
240001 |
寶康消費(fèi) |
1.1357 |
2.7934 |
2.0579 |
| 204 |
519068 |
添富焦點(diǎn) |
1.1311 |
1.1311 |
1.7451 |
| 205 |
121005 |
國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 |
1.1283 |
1.9536 |
2.7128 |
| 206 |
510081 |
長(zhǎng)盛精選 |
1.1167 |
2.8167 |
1.2972 |
| 207 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1160 |
1.1360 |
0.1885 |
| 208 |
217009 |
招商價(jià)值 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0000 |
| 209 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0000 |
| 210 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.0730 |
1.2830 |
0.0000 |
| 211 |
001003 |
華夏債券C |
1.0690 |
1.2790 |
0.0000 |
| 212 |
410003 |
華富成長(zhǎng) |
1.0687 |
1.0687 |
1.3562 |
| 213 |
202002 |
南穩(wěn)貳號(hào) |
1.0576 |
2.2477 |
0.6184 |
| 214 |
310328 |
新動(dòng)力 |
1.0554 |
2.8063 |
1.5101 |
| 215 |
288102 |
中信雙利 |
1.0521 |
1.1321 |
0.0285 |
| 216 |
519015 |
海富通貳號(hào) |
1.0510 |
1.0510 |
1.2524 |
| 217 |
040007 |
華安中小盤(pán) |
1.0481 |
2.3630 |
1.5404 |
| 218 |
540003 |
匯豐策略 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0000 |
| 219 |
090002 |
大成債券 |
1.0382 |
1.2477 |
0.0578 |
| 220 |
020002 |
國(guó)泰金龍債券 |
1.0350 |
1.1980 |
0.0000 |
| 221 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0387 |
| 222 |
092002 |
大成債Ｃ |
1.0320 |
1.2415 |
0.0485 |
| 223 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.0310 |
1.1600 |
0.0971 |
| 224 |
398011 |
中海分紅 |
1.0286 |
2.1386 |
1.4599 |
| 225 |
050008 |
博時(shí)第三產(chǎn)業(yè) |
1.0270 |
2.2390 |
1.1823 |
| 226 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.0270 |
1.1560 |
0.0975 |
| 227 |
519666 |
銀河銀信 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0789 |
| 228 |
360001 |
量化核心 |
1.0132 |
2.8569 |
1.6249 |
| 229 |
202102 |
南方多利 |
1.0077 |
1.0308 |
0.0000 |
| 230 |
450001 |
國(guó)富收益 |
1.0064 |
1.8715 |
0.6400 |
| 231 |
519519 |
友邦短債 |
1.0059 |
1.0159 |
0.0099 |
| 232 |
320004 |
諾安債券 |
1.0037 |
1.0183 |
0.0000 |
| 233 |
290003 |
泰信短債 |
1.0036 |
1.0188 |
0.0100 |
| 234 |
519001 |
銀華優(yōu)選股票 |
1.0033 |
3.4633 |
2.0132 |
| 235 |
050006 |
博時(shí)穩(wěn)定債券 |
1.0031 |
1.0353 |
0.0000 |
| 236 |
050002 |
博時(shí)裕富 |
1.0030 |
2.9830 |
0.8040 |
| 237 |
100016 |
富國(guó)天源平衡 |
1.0025 |
2.2631 |
0.5819 |
| 238 |
163402 |
興業(yè)趨勢(shì) |
1.0024 |
4.0963 |
1.3242 |
| 239 |
070009 |
嘉實(shí)短債 |
1.0020 |
1.0215 |
0.0000 |
| 240 |
110008 |
易方達(dá)收益B |
1.0020 |
1.0263 |
0.0000 |
| 241 |
110007 |
易方達(dá)收益A |
1.0020 |
1.0263 |
0.0000 |
| 242 |
160611 |
鵬華優(yōu)質(zhì)治理 |
1.0000 |
1.0000 |
0.5025 |
| 243 |
160311 |
華夏藍(lán)籌 |
0.9930 |
3.0270 |
0.0000 |
| 244 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì) |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 245 |
519021 |
金鼎價(jià)值 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 246 |
377020 |
上投內(nèi)需 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 247 |
630001 |
華商領(lǐng)先企業(yè) |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 248 |
020010 |
國(guó)泰創(chuàng)新 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 249 |
485105 |
工銀瑞信債券A |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 250 |
485005 |
工銀瑞信債券B |
未公布 |
未公布 |
0.0000 | |
| |
|
| 來(lái)源：中金在線(xiàn) |
|
|
|
|
|
| 財(cái)經(jīng)風(fēng)景線(xiàn) |
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