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9月14日開放式基金收益凈值

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月14日 22:20

序號(hào)	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計(jì)凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	11.9200	11.9650	0.6927
2	000011	華夏大盤	6.9110	7.0910	0.9937
3	377010	上投α	6.1225	6.1625	0.7902
4	162204	荷銀精選	5.7690	5.8390	2.1297
5	375010	上投優(yōu)勢(shì)	5.6654	6.1154	1.3307
6	159901	深100ETF	5.5710	5.6910	1.3831
7	110002	易基策略	5.5230	6.1530	0.9505
8	519008	添富優(yōu)勢(shì)	5.0775	5.5075	0.4233
9	200002	長城久泰	5.0220	5.0820	0.8373
10	510880	紅利ETF	4.9500	4.9500	2.6119
11	260104	景順內(nèi)需增長	4.8950	5.5850	1.2828
12	070002	嘉實(shí)增長	4.6200	4.9610	0.3693
13	070006	嘉實(shí)服務(wù)	4.5720	4.6920	1.1281
14	040002	華安Ａ股	4.5390	4.9090	1.1589
15	040001	華安創(chuàng)新	4.2830	4.5130	0.1871
16	510050	50 ETF	4.0890	4.9130	0.6895
17	360005	光大紅利	3.9511	4.0911	1.3700
18	240008	華寶收益	3.9105	3.9105	0.7861
19	481001	工銀價(jià)值	3.8798	4.2798	0.6381
20	206001	鵬華行業(yè)成長	3.8634	4.0134	1.6925
21	020001	國泰金鷹增長	3.6940	4.4570	1.1224
22	340006	興業(yè)全球視野	3.4913	3.4913	2.0938
23	020003	國泰金龍行業(yè)	3.3730	4.2050	1.2305
24	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	3.3466	3.5466	0.8802
25	112002	易策二號(hào)	3.3120	3.5070	0.8526
26	162703	廣發(fā)小盤	3.2731	4.2331	1.7344
27	110009	易基價(jià)值	3.2184	3.3984	0.8903
28	378010	上投先鋒	3.2168	3.2168	1.8297
29	519690	交銀穩(wěn)健	3.2009	3.2509	1.1151
30	002011	華夏紅利	3.1280	3.9610	1.2625
31	255010	德盛穩(wěn)健	3.1160	3.2360	1.0049
32	270006	廣發(fā)優(yōu)選	3.0725	3.4025	0.5465
33	350002	天治品質(zhì)	3.0681	3.4281	1.0307
34	040005	華安宏利	3.0574	3.4474	0.5624
35	260109	景順內(nèi)需增長2	3.0460	3.0460	0.9947
36	519692	交銀成長	2.9893	2.9893	1.4044
37	100020	富國天益	2.9869	3.9434	1.1069
38	202003	南方績優(yōu)成長	2.9851	2.9851	0.2384
39	160106	南方高增	2.9256	3.8296	0.1541
40	540002	匯豐龍騰	2.9232	2.9232	1.7544
41	217001	招商安泰股票	2.9177	3.7427	0.4164
42	240009	華寶先進(jìn)	2.8632	2.8632	1.1338
43	160505	博時(shí)主題	2.8224	3.7434	0.7928
44	161609	融通動(dòng)力先鋒	2.7950	2.8950	1.3783
45	159902	中小板	2.7400	2.7400	0.5136
46	288002	中信紅利	2.6680	4.0680	1.8359
47	202202	南方避險(xiǎn)	2.6441	3.1381	-0.1058
48	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	2.5812	2.8412	2.1610
49	240004	華寶動(dòng)力	2.5718	3.6518	0.5395
50	530003	建信成長	2.5656	2.9156	1.0556
51	090006	大成財(cái)富	2.5390	2.8110	1.4383
52	000021	華夏優(yōu)勢(shì)	2.4820	2.6020	1.2235
53	550002	信誠精萃	2.4368	2.5568	1.0827
54	398001	中海成長	2.4198	3.3098	1.2596
55	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	2.4060	3.7260	0.2416
56	100026	富國天合穩(wěn)健	2.3567	2.4067	0.4904
57	310358	新經(jīng)濟(jì)	2.3542	2.3542	1.0820
58	288001	中信經(jīng)典	2.3274	3.3274	0.4792
59	580002	東吳動(dòng)力	2.3177	2.4177	1.6758
60	519100	長盛100	2.3021	2.3421	0.9693
61	240005	華寶策略	2.2723	4.3923	0.1278
62	590001	中郵核心	2.2516	3.2516	1.0729
63	160610	鵬華動(dòng)力	2.2500	2.2500	1.2146
64	100022	富國天瑞	2.2282	3.3985	1.4987
65	160605	鵬華中國50	2.2260	3.7560	1.5048
66	540001	匯豐2016	2.2208	2.3208	0.4251
67	373010	上投雙息	2.2098	2.5678	1.1165
68	070010	嘉實(shí)主題	2.2090	3.0740	2.1267
69	519029	華夏穩(wěn)增	2.1970	2.9020	1.2909
70	000001	華夏成長	2.1950	3.3760	0.3199
71	160603	鵬華收益	2.1940	3.5040	0.8272
72	450002	國富彈性	2.1905	2.9005	0.8610
73	163302	巨田資源	2.1756	3.4106	1.0544
74	420001	天弘精選	2.1683	2.5733	0.9169
75	217002	招商安泰平衡	2.1173	2.7323	0.2889
76	162201	荷銀成長	2.1136	3.1936	0.8156
77	162208	泰達(dá)荷銀首選	2.1115	2.1615	1.9408
78	050004	博時(shí)精選	2.1067	3.4967	1.3372
79	163801	中銀中國	2.0996	3.2696	0.8599
80	161606	融通行業(yè)	2.0660	3.2360	1.3739
81	481004	工銀成長	2.0585	2.0585	1.2294
82	519180	萬家180	2.0302	3.4302	0.8544
83	110001	易基平穩(wěn)	2.0290	3.1390	1.0962
84	162202	荷銀周期	2.0230	3.4980	0.8073
85	050201	博時(shí)價(jià)值貳號(hào)	2.0220	2.4420	0.6471
86	160105	南方積配	2.0198	3.0748	0.4576
87	161604	融通深證100	2.0070	3.1770	1.3636
88	090004	大成精選增值	1.9877	3.3882	0.7961
89	240002	寶康配置	1.9707	3.5107	0.7928
90	160805	長盛同智	1.9527	2.8629	0.7481
91	161005	富國天惠	1.9227	3.1227	0.9928
92	519013	海富優(yōu)勢(shì)	1.9160	2.3720	0.9484
93	213003	寶盈策略	1.8995	1.8995	2.1951
94	090001	大成價(jià)值增長	1.8924	3.5524	0.4992
95	610001	信達(dá)澳銀增長	1.8889	1.8889	1.1838
96	161605	融通藍(lán)籌	1.8850	3.0150	0.8021
97	040004	華安寶利	1.8840	3.3240	0.2661
98	217005	招商先鋒	1.8664	2.9564	0.2417
99	253010	德盛安心	1.8580	2.1280	0.2157
100	519017	大成成長	1.8550	2.5570	0.8700
101	163503	天治核心成長	1.8144	2.8244	0.8504
102	400001	東方龍	1.8126	2.8341	0.6106
103	530005	建信配置	1.8084	1.8084	1.1183
104	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.8045	2.3045	-0.1273
105	166001	中歐趨勢(shì)	1.8041	1.8041	1.1324
106	161706	招商成長	1.8032	3.7135	0.2725
107	257030	德盛優(yōu)勢(shì)	1.7980	1.7980	1.1249
108	161607	融通巨潮	1.7920	3.2220	0.6742
109	110005	易基積極	1.7855	5.0138	0.7334
110	070001	嘉實(shí)成長	1.7835	3.3335	0.4902
111	070011	嘉實(shí)策略	1.7790	1.7790	0.5653
112	519300	大成300	1.7770	3.0970	0.8685
113	450003	國富潛力	1.7638	1.7638	0.7310
114	162205	荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算	1.7255	2.2005	0.4658
115	217009	招商價(jià)值	1.7251	1.7251	0.5831
116	202001	南方穩(wěn)健成長	1.7197	3.4647	0.4146
117	070007	嘉實(shí)保本	1.7170	1.7970	0.3507
118	530001	建信價(jià)值	1.7057	2.7499	0.9350
119	161903	萬家公用	1.6955	2.4255	0.0000
120	162006	長城久富	1.6849	3.5657	0.2618
121	260101	景順長城優(yōu)選	1.6753	3.4860	1.0617
122	200001	長城久恒平衡	1.6720	2.7820	1.0272
123	162203	荷銀穩(wěn)定	1.6716	3.1716	0.0778
124	162102	金鷹小盤	1.6637	2.2837	-0.0180
125	110010	易基價(jià)值成長	1.6343	1.6643	1.3834
126	519087	新世紀(jì)優(yōu)選	1.6286	2.8196	0.6738
127	210001	金鷹優(yōu)選	1.6263	2.7463	3.7843
128	020006	金象保本增值	1.6180	1.8080	0.0618
129	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.6118	2.9226	0.9078
130	151002	銀河收益	1.6041	1.9041	0.4131
131	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.6028	2.6888	1.0147
132	519001	銀華優(yōu)選股票	1.6018	5.3980	0.9517
133	270001	廣發(fā)聚富	1.5968	3.9068	0.5099
134	398021	中海能源	1.5937	1.6737	0.5997
135	240001	寶康消費(fèi)	1.5888	3.3465	0.4997
136	360006	光大增長	1.5808	2.8608	0.8292
137	510081	長盛精選	1.5732	3.2732	1.4248
138	040007	華安成長	1.5539	2.8688	1.1983
139	162605	景順鼎益	1.5470	3.5370	1.0451
140	519068	添富焦點(diǎn)	1.5460	1.6960	0.5463
141	020008	國泰混合	1.5420	1.5670	0.0649
142	310328	新動(dòng)力	1.5391	3.6845	0.9577
143	360001	量化核心	1.5265	3.4702	1.5906
144	540003	匯豐晉信策略	1.5044	1.5044	1.7174
145	161610	融通領(lǐng)先成長(LOF)	1.4940	3.8470	0.8097
146	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理(LOF)	1.4920	1.4920	1.3587
147	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	1.4893	1.4893	1.4924
148	121001	國投融華	1.4869	2.3389	0.3848
149	260108	景順成長	1.4780	2.8280	1.0944
150	002021	華回報(bào)二	1.4760	2.4930	0.9576
151	151001	銀河穩(wěn)健	1.4721	3.2771	0.8219
152	519021	金鼎價(jià)值精選	1.4670	2.1120	0.8247
153	050008	博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長	1.4570	3.2230	0.9003
154	110003	易基５０	1.4557	3.2757	0.7475
155	202002	南穩(wěn)貳號(hào)	1.4482	3.0778	0.3117
156	570001	諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)	1.4399	1.4399	1.6017
157	202005	南方成份精選	1.4371	1.4371	0.8420
158	070003	嘉實(shí)穩(wěn)健	1.4330	3.6640	0.9155
159	050002	博時(shí)裕富	1.4330	3.4130	0.8445
160	180001	銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)	1.4219	3.0419	1.0087
161	377020	上投摩根內(nèi)需動(dòng)力	1.4180	1.4180	0.9037
162	519688	交銀精選	1.4143	3.3501	1.1298
163	213001	寶盈鴻利	1.4068	3.0468	1.1722
164	121003	國投股票	1.4046	2.8446	1.0213
165	519015	海富通精選二號(hào)	1.3940	1.3940	0.7225
166	160311	華夏藍(lán)籌核心(LOF)	1.3830	3.9360	0.5818
167	510080	長盛債券	1.3821	1.8121	0.2393
168	519993	長信增利	1.3813	2.6103	0.9353
169	550001	信誠四季	1.3811	2.2741	1.1424
170	320003	諾安股票	1.3777	3.2612	0.9230
171	020009	國泰金鵬藍(lán)籌	1.3670	2.2520	1.0347
172	002001	華夏回報(bào)	1.3650	3.3360	0.8869
173	180003	銀華道瓊斯88	1.3556	3.1556	0.8106
174	160706	嘉實(shí)300	1.3390	3.2070	0.8283
175	410003	華富成長	1.3357	1.4257	1.2201
176	257020	德盛精選	1.3230	3.3370	0.9924
177	160910	大成創(chuàng)新成長(LOF)	1.3120	2.5230	1.7054
178	450001	國富收益	1.3041	2.5557	0.7260
179	460002	友邦華泰積極成長	1.3030	1.3030	0.6100
180	100016	富國天源平衡	1.3019	2.5625	0.6572
181	200006	長城股票	1.2958	2.4758	0.4652
182	240010	華寶興業(yè)行業(yè)精選	1.2948	1.2948	1.3304
183	050007	博時(shí)平衡配置	1.2800	2.3410	0.4710
184	180012	銀華富裕	1.2735	2.2085	0.7596
185	070005	嘉實(shí)債券	1.2730	1.5730	-0.2351
186	163402	興業(yè)趨勢(shì)	1.2723	5.7006	1.6295
187	100018	富國天利債券	1.2707	1.6507	0.1971
188	320005	諾安價(jià)值	1.2656	2.2106	1.0620
189	260110	景順長城精選藍(lán)籌	1.2620	1.2620	1.0408
190	519994	長信金利	1.2555	3.3713	1.2908
191	310318	盛利配置	1.2549	1.8049	0.2797
192	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)	1.2485	1.2485	1.0032
193	020010	國泰金牛創(chuàng)新成長	1.2420	1.2920	1.0578
194	213002	寶盈區(qū)域增長	1.2416	3.0025	2.6964
195	202101	南方寶元債券	1.2119	2.3819	-0.0989
196	400003	東方精選	1.1991	3.8460	1.1557
197	162607	景順資源	1.1920	3.1530	1.2744
198	080001	長盛成長	1.1920	3.0360	0.3367
199	560002	益民紅利	1.1916	2.4313	0.8890
200	270007	廣發(fā)大盤成長	1.1890	1.1890	0.5837
201	410001	華富優(yōu)選	1.1853	2.9121	1.3944
202	310308	盛利精選	1.1771	2.7491	1.5792
203	161603	融通債券	1.1760	1.3510	-0.0850
204	217008	招商安本增利	1.1709	1.2159	-0.0427
205	180002	銀華保本增值	1.1701	1.1701	0.1027
206	240003	寶康債券	1.1652	1.4352	-0.0600
207	257010	德盛小盤	1.1570	3.2870	1.2248
208	483003	工銀平衡	1.1417	2.4896	0.9461
209	200008	長城品牌優(yōu)選	1.1413	1.1413	0.5639
210	519181	萬家和諧增長	1.1383	2.2645	0.9489
211	150103	銀河銀泰	1.1085	3.6485	1.3810
212	217003	招商債券	1.1011	1.3376	-0.4340
213	519996	長信銀利	1.0993	3.0193	1.1595
214	001001	華夏債券A/B	1.0990	1.3290	-0.1817
215	161601	新藍(lán) 籌	1.0972	3.3922	1.6585
216	217203	招商安泰債券B類	1.0950	1.3315	-0.4274
217	001003	華夏債券C類	1.0940	1.3240	-0.0913
218	050009	博時(shí)新興成長	1.0910	4.0930	0.7387
219	519035	富國天博創(chuàng)新主題	1.0857	3.5959	0.9390
220	162209	泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選	1.0835	1.0835	1.0445
221	519694	交銀施羅德藍(lán)籌	1.0821	1.0821	0.8575
222	590002	中郵核心成長	1.0768	1.0768	2.5133
223	519003	海富收益	1.0730	2.6880	1.1310
224	580001	東吳嘉禾	1.0697	2.7897	0.8770
225	090003	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	1.0680	3.6380	0.3854
226	163803	中銀增長	1.0663	3.1421	0.9085
227	163804	中銀收益	1.0654	2.2254	0.8329
228	288102	中信雙利	1.0637	1.1887	0.0847
229	519018	匯添均衡	1.0617	2.9578	0.7879
230	485105	工銀瑞信增強(qiáng)收益A類	1.0615	1.0615	-0.2162
231	519666	銀河銀信	1.0615	1.0715	-0.0377
232	485005	工銀瑞信增強(qiáng)收益B類	1.0600	1.0600	-0.2165
233	020005	國泰金馬	1.0540	4.3350	0.6686
234	160602	鵬華普天債券	1.0540	1.1830	-0.0948
235	519011	海富精選	1.0473	4.3518	0.5762
236	090002	大成債券	1.0472	1.2767	-0.1335
237	160607	鵬華價(jià)值	1.0470	3.2070	0.8671
238	270005	廣發(fā)聚豐	1.0456	5.3334	0.8002
239	160608	鵬華普天債券B	1.0450	1.1740	-0.0956
240	020002	國泰金龍債券	1.0440	1.2070	-0.0957
241	040008	華安策略優(yōu)選	1.0415	2.5778	1.1951
242	092002	大成債券C類	1.0391	1.2686	-0.1346
243	360007	光大保德信優(yōu)勢(shì)配置	1.0371	1.0371	1.6366
244	398011	中海分紅	1.0368	2.4368	0.8070
245	162207	荷銀效率	1.0334	2.4855	0.8983
246	350001	天治財(cái)富	1.0328	2.5781	0.7511
247	519005	海富股票	1.0310	2.9800	0.5854
248	290002	泰信先行	1.0293	3.3200	0.2532
249	161902	萬家保本	1.0268	1.3938	-0.0292
250	050001	博時(shí)增長	1.0210	3.5230	0.4921
251	320001	諾安平衡	1.0207	3.2807	0.2357
252	460001	友邦盛世	1.0193	3.4412	1.1712
253	202102	南方多利	1.0171	1.0452	-0.2256
254	519007	海富回報(bào)	1.0140	2.5100	0.6951
255	620001	金元比聯(lián)寶石動(dòng)力保本	1.0130	1.0130	0.3666
256	320004	諾安債券	1.0110	1.0256	-0.0198
257	519519	友邦短債	1.0064	1.0204	-0.0397
258	070009	嘉實(shí)短債	1.0032	1.0344	-0.0896
259	050106	博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A類	1.0030	1.0410	0.0000
260	110008	易方達(dá)收益B	1.0021	1.0322	-0.0299
261	050006	博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B類	1.0020	1.0400	-0.0997
262	110007	易方達(dá)收益A	1.0018	1.0319	-0.0299
263	200007	長城安心回報(bào)	1.0010	2.5635	0.6435
264	121002	國投景氣	1.0010	2.9700	0.3408
265	290003	泰信短債	1.0009	1.0252	-0.0799
266	260103	景順長城動(dòng)力	0.9945	3.2845	0.2621
267	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000

來源：金融界

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