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權(quán)證歷來都是高風(fēng)險(xiǎn)品種，所以穩(wěn)健投資的基金參與權(quán)證交易的情況并不多，但記者日前發(fā)現(xiàn)，大成優(yōu)選股票基金由于參與深發(fā)展認(rèn)購(gòu)權(quán)證的炒作，造成虧損已超過6100萬元，成為A股歷史上因炒作權(quán)證虧損最多的基金。
去年8月買入虧損已超60%
深發(fā)SFC2(031004)近期頻創(chuàng)新低，記者從深交所公開信息披露中發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)超比例(5%)持有期限逾半年的中國(guó)銀行(601988)——大成優(yōu)選(150002)股票型證券投資基金，仍然深套其中。記者為此采訪了其基金經(jīng)理劉明。
劉明表示：“大成優(yōu)選基金去年8月按50億規(guī)模成立后，我們當(dāng)時(shí)很看好深發(fā)展等銀行股未來走勢(shì)，因此開始建倉(cāng)深發(fā)SFC2，并且打算長(zhǎng)期持有，所以即使深發(fā)SFC2去年10月漲到33元也沒有兌現(xiàn)收益。”
記者計(jì)算了一下，目前，深發(fā)SFC2可流通數(shù)量為77414377份，即使按照該基金最低持有量387萬份，以深發(fā)SFC2去年8月均價(jià)25.6元、昨日收盤價(jià)9.79元來計(jì)算，大成優(yōu)選基金的虧損已超過6100萬元，虧損幅度超過60%，可謂迄今炒權(quán)證虧損最多的基金。
十大重倉(cāng)股一半是銀行
去年第四季度以來，包括QFII在內(nèi)的基金投資慘遭“滑鐵盧”的事例不絕于耳，但大成優(yōu)選基金自去年8月成立以來，依靠大比例買進(jìn)深發(fā)展、招行、浦發(fā)、興業(yè)銀行(601166)等銀行股，凈值迅速增長(zhǎng)，最高達(dá)到1.3元，截至去年12月底凈值增長(zhǎng)率為20.78%，強(qiáng)于當(dāng)時(shí)許多基金，并分別在12月12日、24日實(shí)施了每10份送0.1元的分紅。
而今年以來，在銀行股的連綿跌勢(shì)中，大成優(yōu)選基金只是稍微減持了部分招行股票，仍舊增倉(cāng)興業(yè)、浦發(fā)銀行(600000)，甚至還大量建倉(cāng)交通銀行(601328)，造成凈值大幅縮水，昨日收盤僅為0.668元。
一季報(bào)顯示，該基金的十大重倉(cāng)股中，有一半都是銀行股，而招行、興業(yè)銀行、深發(fā)展則是其持股市值最大的三只股票。
不認(rèn)輸準(zhǔn)備持有至行權(quán)
記者詢問劉明，深發(fā)展昨日收盤價(jià)為23.55元，深發(fā)SFC2行權(quán)價(jià)格為19.00元，故深發(fā)SFC2的內(nèi)在價(jià)值僅為4.55元，遠(yuǎn)低于其昨日收盤價(jià)9.79元，一點(diǎn)也沒有投資價(jià)值。
由于該權(quán)證的到期日為今年6月27日，隨著到期日的來臨，大成優(yōu)選基金打算怎么辦？
劉明表示：“深發(fā)展的中長(zhǎng)期趨勢(shì)值得看好，我們準(zhǔn)備持有至行權(quán)，以免導(dǎo)致更大的虧損�！�
不過據(jù)記者測(cè)算，若以深發(fā)展昨日收盤價(jià)23.55元計(jì)，按照劉明的意圖行權(quán)，虧損額＝387萬×(25.6＋19-23.55)＝8146.35萬，大于當(dāng)前虧損額6100萬！因此，除非深發(fā)展將來漲到一定價(jià)位，否則行權(quán)將虧得更多。
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