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基金分紅小常識

2007年02月23日 07:12

    1、基金分紅有幾種方式？

    基金分紅方式有現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種方式。

    現(xiàn)金分紅是直接獲得現(xiàn)金紅利，不用支付贖回費；紅利再投資是將分紅所得現(xiàn)金再投資該基金，這樣做既可免掉再投資的申購費，還可以進一步享受該基金成長所帶來的持續(xù)收益。

    2、基金分紅中的權益登記日、除息日和紅利發(fā)放日是什么意思？

    權益登記日是指享有分紅權益的基金份額的登記日期，只有在分紅權益登記日前購入的基金才有資格參加分紅；

    除息日是指在這一天，基金的份額凈值中要減去分紅金額；

    紅利發(fā)放日是指這一天發(fā)放紅利。

    3、紅利再投資的基金凈值是按照哪天的凈值計算的？

    目前各家基金公司紅利再投資的基金凈值確定日不同，有些是按照除息日的基金凈值來確定，有些是按照紅利發(fā)放日的基金凈值來確定，建議投資人要仔細閱讀分紅公告。

    4、基金的默認分紅方式是什么？

    貨幣基金的分紅方式為紅利再投資，并且不能修改分紅方式。

    股票型基金的默認分紅方式為現(xiàn)金紅利，投資人可以在購買時自行設定或在確認份額后將其修改為“紅利再投資”。

    5、如何修改分紅方式？

    代銷客戶請持本人身份證和證券卡去原先購買基金的代銷機構修改；

    直銷電子交易的客戶可通過基金公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)自行修改，遵循的原則是“哪里購買的基金，哪里修改分紅方式”。

    6、選擇“現(xiàn)金分紅”的投資人何時能夠確定分紅款已到達自己的銀行賬戶？

    基金公司會在紅利發(fā)放日將分紅款項劃出，到達投資人銀行賬戶的時間以相關銀行資金劃撥時間為準。

    7、選擇“紅利再投資”的投資人何時能夠查詢到增加的基金份額？

    紅利發(fā)放日后第二個交易日(T+2日)，代銷客戶即可通過公司網(wǎng)站的“賬戶查詢”和電話系統(tǒng)進行查詢，直銷電子交易客戶即可通過公司網(wǎng)站的“網(wǎng)上交易”/“賬戶查詢”以及電話系統(tǒng)進行查詢。

    實例解說：

    以上投雙息平衡基金第二次分紅為例：“權益登記日、除息日為2007年1月8日，紅利發(fā)放日為2007年1月9日，選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日為2007年1月9日”。

    1、在2007年1月8日以前成功購買了上投雙息平衡基金的投資人都能參與這次分紅，由于基金申購是T＋1日確定，因此1月8日當天申購上投雙息平衡基金的投資人，不能參與此次分紅；

    2、在2007年1月8日以前成功修改了上投雙息平衡基金分紅方式的投資人，按照最新修改分紅方式進行紅利發(fā)放。由于修改分紅方式業(yè)務是T＋1日確定，因此，1月8日當天修改分紅方式的客戶，不能按照最新修改的分紅方式參與分紅；

    3、2007年1月9日，對于選擇“現(xiàn)金分紅”的投資人，基金公司將在當日將分紅款劃出；對于選擇“紅利再投資”的投資人，將按照當日的雙息平衡基金的基金份額凈值計算再投資的基金份額。

來源：金融界

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