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8月6日開放式基金凈值

2007年08月06日 21:03

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	10.2780	10.3230	2.2687
2	000011	華夏大盤	5.9490	6.1290	1.6402
3	159901	深100ETF	5.0240	5.1440	2.3010
4	162204	荷銀精選	4.9947	5.0647	1.6092
5	110002	易基策略	4.9520	5.5020	2.1663
6	519008	添富優(yōu)勢	4.6055	5.0355	2.0542
7	377010	上投α	4.4886	4.5286	-15.6357
8	200002	長城久泰	4.4426	4.5026	2.1029
9	070002	嘉實增長	4.3610	4.7020	0.5070
10	260104	景順內(nèi)需增長	4.2560	4.9460	1.5994
11	375010	上投優(yōu)勢	4.1300	4.5800	-16.1898
12	070006	嘉實服務	4.1130	4.2330	0.8830
13	270005	廣發(fā)聚豐	4.0680	4.6680	1.5299
14	040001	華安創(chuàng)新	4.0670	4.2970	1.6496
15	020005	國泰金馬	3.9940	4.1240	0.9606
16	040002	華安Ａ股	3.9840	4.3540	2.2587
17	510880	紅利ETF	3.9760	3.9760	3.1655
18	240005	華寶策略	3.9306	4.0506	1.3172
19	510050	50 ETF	3.5540	4.2800	2.1852
20	206001	鵬華行業(yè)成長	3.4565	3.6065	0.0000
21	481001	工銀價值	3.4428	3.8428	1.1993
22	360005	光大紅利	3.4059	3.5459	1.8145
23	240008	華寶收益	3.3545	3.3545	2.0008
24	020001	國泰金鷹增長	3.2320	3.9950	1.0000
25	340006	興業(yè)全球	3.1545	3.1545	2.3657
26	040005	華安宏利	3.1069	3.1869	2.0697
27	150103	銀河銀泰	3.1054	3.4354	1.1498
28	020003	國泰金龍行業(yè)	2.9570	3.7890	1.6501
29	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.9554	3.1554	1.0635
30	112002	易策二號	2.9300	3.0750	2.3402
31	160607	鵬華價值	2.8790	3.0490	0.0000
32	350002	天治品質(zhì)	2.8611	3.2211	1.1704
33	110009	易基價值	2.8496	3.0296	1.7315
34	255010	德盛穩(wěn)健	2.8450	2.9650	1.2456
35	378010	上投先鋒	2.8419	2.8419	2.2340
36	162703	廣發(fā)小盤	2.7675	3.7275	2.0276
37	100020	富國天益	2.7321	3.6886	1.6558
38	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.7263	3.0563	1.2441
39	090003	大成藍籌穩(wěn)健	2.7222	3.4722	1.6619
40	202003	南方績優(yōu)成長	2.6962	2.6962	1.8202
41	217001	招商安泰股票	2.6858	3.5108	0.5202
42	260109	景順內(nèi)需增長2	2.6850	2.6850	1.6276
43	160106	南方高增	2.6490	3.5530	1.8102
44	519018	匯添均衡	2.6081	2.8081	0.0000
45	240009	華寶先進	2.6080	2.6080	2.2384
46	540002	匯豐龍騰	2.5936	2.5936	0.9969
47	002011	華夏紅利	2.5650	3.3980	1.5439
48	202202	南方避險	2.5299	3.0239	0.9900
49	160505	博時主題	2.5206	3.4416	0.0000
50	161609	融通動力先鋒	2.4200	2.5200	2.1097
51	240004	華寶動力	2.3559	3.4359	1.4731
52	530003	建信成長	2.3405	2.6905	2.0493
53	288002	中信紅利	2.3179	3.7179	1.9843
54	290002	泰信先行	2.3165	3.1765	1.0645
55	162207	荷銀效率	2.3122	2.3122	1.8949
56	519180	萬家180	2.2971	3.1271	2.1660
57	260103	景順長城動力	2.2930	3.1330	1.4961
58	090006	大成財富	2.2890	2.5610	2.3245
59	398001	中海成長	2.1942	3.0842	2.1651
60	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	2.1940	2.4540	2.0086
61	270001	廣發(fā)聚富	2.1894	3.7494	1.4503
62	580002	東吳動力	2.1892	2.1892	1.0571
63	460001	友邦盛世	2.1579	3.1629	1.8406
64	550002	信誠精萃	2.1519	2.2719	2.2912
65	163804	中銀收益	2.1374	2.1974	1.4621
66	100026	富國天合穩(wěn)健	2.1331	2.1831	2.0280
67	288001	中信經(jīng)典	2.1309	3.1309	0.7994
68	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	2.0959	3.4159	1.3295
69	000021	華夏優(yōu)勢	2.0800	2.2000	1.6121
70	310358	新經(jīng)濟	2.0799	2.0799	1.7464
71	590001	中郵核心	2.0426	2.9226	2.8241
72	540001	匯豐2016	2.0403	2.1403	0.8103
73	100022	富國天瑞	2.0375	3.2075	2.1406
74	200007	長城安心回報	2.0231	2.3331	1.8476
75	519100	長盛100	2.0123	2.0523	2.1368
76	217002	招商安泰平衡	1.9958	2.6108	0.3924
77	373010	上投雙息	1.9885	2.3465	1.6720
78	450002	國富彈性	1.9606	2.6706	2.0030
79	160605	鵬華中國50	1.9590	3.4890	0.0000
80	160610	鵬華動力	1.9510	1.9510	0.0000
81	162201	荷銀成長	1.9418	3.0218	2.1194
82	070010	嘉實主題	1.9200	2.7850	1.5873
83	160603	鵬華收益	1.9070	3.2170	0.0000
84	163801	中銀中國	1.8972	3.0672	2.0274
85	519029	華夏穩(wěn)增	1.8770	2.5820	1.7344
86	519007	海富回報	1.8710	2.4640	1.4642
87	110001	易基平穩(wěn)	1.8590	2.9690	1.8630
88	163302	巨田資源	1.8564	3.0914	2.3769
89	050004	博時精選	1.8541	3.2441	0.0000
90	160105	南方積配	1.8538	2.9088	2.3181
91	481004	工銀穩(wěn)健	1.8498	1.8498	2.2045
92	420001	天弘精選	1.8487	2.2537	1.3042
93	240002	寶康配置	1.8400	3.3800	1.9165
94	161604	融通深證100	1.8340	3.0040	2.2297
95	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.8227	2.1127	1.7529
96	162208	泰達荷銀首選	1.8205	1.8705	1.5621
97	050201	博時價值貳號	1.8190	2.2390	0.0000
98	160706	嘉實300	1.8180	3.0570	2.1348
99	090004	大成精選增值	1.8133	3.2138	1.2225
100	519996	長信銀利	1.8044	2.9344	1.4221
101	162202	荷銀周期	1.7826	3.2576	1.7756
102	161601	新藍籌	1.7789	3.3439	1.2637
103	161606	融通行業(yè)	1.7590	2.9290	1.9710
104	253010	德盛安心	1.7570	2.0270	0.5724
105	160805	長盛同智	1.7395	2.6497	1.7906
106	161005	富國天惠	1.7386	2.9386	1.6547
107	519013	海富優(yōu)勢	1.7380	2.1940	1.5780
108	050001	博時增長	1.7330	3.4530	0.0000
109	090001	大成價值增長	1.7211	3.3811	1.4740
110	610001	信達澳銀增長	1.7102	1.7102	2.5423
111	519005	海富股票	1.7020	2.9540	1.6119
112	519017	大成成長	1.6880	2.3900	1.3814
113	040004	華安寶利	1.6880	3.1280	1.3205
114	217005	招商先鋒	1.6860	2.7760	1.3404
115	163503	天治核心	1.6658	2.6758	1.1476
116	320001	諾安平衡	1.6641	3.1641	0.8974
117	110005	易基積極	1.6549	4.5585	2.2048
118	070007	嘉實保本	1.6520	1.7320	0.6090
119	161605	融通藍籌	1.6520	2.7820	1.5990
120	070001	嘉實成長	1.6482	3.1982	1.6529
121	161706	招商成長	1.6395	3.5498	1.3789
122	257030	德盛優(yōu)勢	1.6390	1.6390	0.4905
123	162102	金鷹小盤	1.6365	2.2565	1.4695
124	400001	東方龍	1.6333	2.6548	1.3025
125	070011	嘉實策略	1.6220	1.6220	1.1853
126	530005	建信配置	1.6160	1.6160	1.5905
127	213003	寶盈策略	1.5974	1.5974	2.3056
128	161607	融通巨潮	1.5950	3.0250	2.3748
129	580001	東吳嘉禾	1.5943	2.6843	0.2957
130	350001	天治財富	1.5925	2.5025	1.4396
131	162205	荷銀風險預算	1.5809	2.0559	1.2229
132	162203	荷銀穩(wěn)定	1.5785	3.0785	0.8755
133	161903	萬家公用	1.5782	2.3082	2.0762
134	020006	金象保本增值	1.5740	1.7640	0.2548
135	166001	中歐趨勢	1.5739	1.5739	2.1151
136	162006	長城久富	1.5692	3.4500	1.6914
137	202001	南方穩(wěn)健成長	1.5649	3.3099	1.6565
138	530001	建信價值	1.5597	2.6039	2.2419
139	519300	大成300	1.5594	2.8794	2.1887
140	450003	國富潛力	1.5582	1.5582	2.0900
141	519068	添富焦點	1.5507	1.5507	0.0000
142	002001	華夏回報	1.5380	3.2050	-0.7742
143	151002	銀河收益	1.5268	1.8268	0.2495
144	240001	寶康消費	1.5249	3.1826	1.6871
145	519087	新世紀優(yōu)選	1.5245	2.7155	1.0473
146	200001	長城久恒平衡	1.5230	2.6330	1.8729
147	260101	景順長城優(yōu)選	1.5016	3.3123	1.6380
148	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.5000	2.4920	-3.7474
149	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.4832	2.5430	2.3179
150	217009	招商價值	1.4618	1.4618	1.7400
151	110010	易基價值成長	1.4362	1.4362	2.2862
152	020008	國泰混合	1.4350	1.4600	0.7018
153	210001	金鷹優(yōu)選	1.4234	2.5434	1.2520
154	519001	銀華優(yōu)選股票	1.4167	4.7996	1.2580
155	398021	中海能源	1.4149	1.4949	1.5211
156	121001	國投融華	1.3856	2.2376	0.8222
157	002021	華回報二	1.3720	2.2840	1.3294
158	310328	新動力	1.3703	3.3780	1.9038
159	162605	景順鼎益	1.3700	3.3600	2.0104
160	040007	華安成長	1.3694	2.6843	2.3621
161	510081	長盛精選	1.3648	3.0648	1.4344
162	180012	銀華富裕	1.3577	2.0527	1.4269
163	360006	光大增長	1.3462	2.6262	1.4851
164	202002	南穩(wěn)貳號	1.3455	2.8596	1.3788
165	050008	博時產(chǎn)業(yè)	1.3420	2.9690	0.0000
166	360001	量化核心	1.3410	3.1847	2.0237
167	260108	景順成長	1.3280	2.6780	1.6067
168	310318	盛利配置	1.3207	1.7207	0.6938
169	151001	銀河穩(wěn)健	1.3160	3.1210	1.5824
170	519015	海富通精選二號	1.3150	1.3150	1.3878
171	540003	匯豐晉信策略	1.3106	1.3106	1.5575
172	510080	長盛債券	1.3068	1.7368	0.3532
173	161610	融通領(lǐng)先成長	1.3000	3.3470	2.2817
174	110003	易基５０	1.2904	3.1104	2.0321
175	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.2900	1.2900	0.0000
176	519021	金鼎價值精選	1.2880	1.9330	1.2579
177	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	1.2879	1.2879	2.1170
178	570001	諾德價值	1.2862	1.2862	1.7402
179	202005	南方成份精選	1.2820	1.2820	2.0538
180	450001	國富收益	1.2788	2.3402	1.4760
181	161902	萬家保本	1.2684	1.3854	-0.0079
182	377020	內(nèi)需動力	1.2676	1.2676	1.5868
183	050002	博時裕富	1.2670	3.2470	0.0000
184	070003	嘉實穩(wěn)健	1.2640	3.3220	2.0178
185	213001	寶盈鴻利	1.2615	2.9015	0.7427
186	550001	信誠四季	1.2501	2.1431	1.3951
187	070005	嘉實債券	1.2440	1.5440	0.3226
188	519035	富國天博	1.2438	3.3285	1.8006
189	240003	寶康債券	1.2422	1.4122	0.1613
190	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.2415	2.8615	1.2808
191	160311	華夏藍籌	1.2410	3.6050	1.3889
192	410003	華富成長	1.2399	1.2699	1.8398
193	320003	諾安股票	1.2266	3.1101	1.5397
194	100018	富國天利債券	1.2258	1.6058	0.2453
195	121003	國投股票	1.2250	2.6650	2.2794
196	180003	銀華道瓊斯88	1.2222	3.0222	1.6129
197	257020	德盛精選	1.2090	3.1630	0.9182
198	020009	國泰金鵬藍籌	1.2080	2.0930	1.7692
199	398011	中海分紅	1.2012	2.3612	1.2731
200	100016	富國天源平衡	1.1846	2.4452	1.5342
201	202101	南方寶元債券	1.1837	2.3537	0.4753
202	200006	長城股票	1.1780	2.3580	1.5780
203	519993	長信增利	1.1775	2.3965	1.8246
204	050007	博時平衡配置	1.1750	2.2360	0.0000
205	161603	融通債券	1.1730	1.3480	0.0000
206	519011	海富精選	1.1726	4.2144	1.3308
207	160910	大成創(chuàng)新成長	1.1670	2.3780	2.4583
208	560002	益民紅利	1.1593	2.3729	1.4882
209	121002	國投景氣	1.1430	2.8560	1.5458
210	310308	盛利精選	1.1421	2.6041	1.7370
211	240010	華寶行業(yè)精選	1.1412	1.1412	1.7112
212	483003	工銀精選	1.1362	2.2742	2.0936
213	217008	招商安本增利	1.1297	1.1747	0.2307
214	163402	興業(yè)趨勢	1.1247	5.1111	1.8381
215	180002	銀華保本增值	1.1072	1.1072	0.1266
216	213002	寶盈區(qū)域增長	1.1032	2.7626	1.6212
217	217003	招商債券	1.1030	1.3395	0.0363
218	320005	諾安價值	1.0980	2.0430	1.1143
219	217203	招商債券B	1.0973	1.3338	0.0365
220	080001	長盛成長	1.0810	2.9250	1.2172
221	001001	華夏債券A/B	1.0780	1.3080	0.0000
222	410001	華富優(yōu)選	1.0778	2.7151	1.8137
223	519181	萬家和諧增長	1.0737	2.1516	-7.6625
224	001003	華夏債券C	1.0730	1.3030	0.0933
225	162607	景順資源	1.0630	3.0240	1.6252
226	519994	長信金利	1.0613	2.9004	1.5598
227	257010	德盛小盤	1.0600	3.1900	0.4739
228	400003	東方精選	1.0512	3.4431	1.4966
229	519666	銀河銀信	1.0510	1.0510	0.0952
230	160602	鵬華普天債券	1.0470	1.1760	0.0000
231	485105	工銀強債A	1.0412	1.0412	0.5699
232	020002	國泰金龍債券	1.0410	1.2040	0.0000
233	288102	中信雙利	1.0404	1.1654	0.1830
234	485005	工銀強債B	1.0402	1.0402	0.5704
235	160608	鵬華普天債券B	1.0400	1.1690	0.0000
236	163803	中銀增長	1.0383	2.8927	1.2580
237	202102	南方多利	1.0103	1.0384	0.0000
238	519003	海富收益	1.0100	2.6250	-42.9056
239	320004	諾安債券	1.0093	1.0239	0.0000
240	290003	泰信短債	1.0063	1.0243	0.0497
241	519519	友邦短債	1.0051	1.0191	0.0100
242	070009	嘉實短債	1.0032	1.0317	0.0399
243	050009	新興成長	1.0030	3.7630	0.0000
244	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0015	1.0395	0.0000
245	110007	易方達收益A	1.0008	1.0309	0.0200
246	110008	易方達收益B	1.0008	1.0309	0.0200
247	519692	交銀成長	未公布	未公布	0.0000
248	159902	中小板	未公布	未公布	0.0000
249	620001	寶石動力保本	未公布	未公布	0.0000
250	000001	華夏成長	未公布	未公布	0.0000
251	090002	大成債券	未公布	未公布	0.0000
252	092002	大成債Ｃ	未公布	未公布	0.0000
253	200008	長城品牌	未公布	未公布	0.0000
254	020010	金牛創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000
255	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000
256	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
257	270007	廣發(fā)大盤	未公布	未公布	0.0000
258	519688	交銀精選	未公布	未公布	0.0000
259	519694	交銀藍籌	未公布	未公布	0.0000
260	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
261	519690	交銀穩(wěn)健	未公布	未公布	0.0000
262	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000

來源：金融界

數(shù)據(jù)載入中...

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