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8月8日開放式基金凈值

2007年08月08日 22:43

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	10.2590	10.3040	-0.8313
2	000011	華夏大盤	5.9010	6.0810	-1.1889
3	377010	上投α	5.4162	5.4562	-0.6329
4	375010	上投優(yōu)勢	5.0162	5.4662	-1.2462
5	162204	荷銀精選	4.9442	5.0142	-2.1280
6	159901	深100ETF	4.9300	5.0500	-1.9491
7	110002	易基策略	4.8800	5.4300	-2.1652
8	519008	添富優(yōu)勢	4.5380	4.9680	-1.3006
9	200002	長城久泰	4.4036	4.4636	-1.3000
10	070002	嘉實增長	4.3670	4.7080	-1.2884
11	260104	景順內(nèi)需增長	4.2290	4.9190	-0.7044
12	070006	嘉實服務(wù)	4.0980	4.2180	-2.0789
13	270005	廣發(fā)聚豐	4.0478	4.6478	-1.9951
14	040001	華安創(chuàng)新	4.0000	4.2300	-1.5263
15	040002	華安Ａ股	3.9580	4.3280	-1.1242
16	510880	紅利ETF	3.9280	3.9280	-2.0205
17	240005	華寶策略	3.8700	3.9900	-1.7717
18	510050	50 ETF	3.5440	4.2680	-0.5891
19	481001	工銀價值	3.4394	3.8394	-0.6729
20	206001	鵬華行業(yè)成長	3.4340	3.5840	-0.9918
21	240008	華寶收益	3.3687	3.3687	-0.4492
22	360005	光大紅利	3.3581	3.4981	-1.5538
23	020001	國泰金鷹增長	3.1770	3.9400	-2.0352
24	340006	興業(yè)全球	3.1251	3.1251	-1.0230
25	150103	銀河銀泰	3.0651	3.3951	-1.0747
26	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.9483	3.1483	-1.5428
27	020003	國泰金龍行業(yè)	2.9290	3.7610	-0.7791
28	112002	易策二號	2.8900	3.0350	-1.8342
29	160607	鵬華價值	2.8490	3.0190	-1.5209
30	255010	德盛穩(wěn)健	2.8340	2.9540	-1.0475
31	378010	上投先鋒	2.8307	2.8307	-0.8616
32	519690	交銀穩(wěn)健	2.8220	2.8720	-1.6896
33	350002	天治品質(zhì)	2.8218	3.1818	-1.4459
34	110009	易基價值	2.8061	2.9861	-1.6335
35	040005	華安宏利	2.7688	3.1588	-1.5118
36	100020	富國天益	2.7372	3.6937	-1.1163
37	162703	廣發(fā)小盤	2.7290	3.6890	-1.8734
38	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.7070	3.0370	-1.7672
39	090003	大成藍籌穩(wěn)健	2.6841	3.4341	-1.1345
40	202003	南方績優(yōu)成長	2.6826	2.6826	-1.2806
41	217001	招商安泰股票	2.6742	3.4992	-1.1350
42	260109	景順內(nèi)需增長2	2.6540	2.6540	-0.6737
43	160106	南方高增	2.6192	3.5232	-1.2815
44	240009	華寶先進	2.6160	2.6160	-0.9504
45	540002	匯豐龍騰	2.6077	2.6077	0.0115
46	519018	匯添均衡	2.5828	2.7828	-1.5664
47	002011	華夏紅利	2.5750	3.4080	-0.3868
48	519692	交銀成長	2.5610	2.5610	-0.9744
49	159902	中小板	2.5440	2.5440	-2.2291
50	160505	博時主題	2.5321	3.4531	-0.1105
51	202202	南方避險	2.5267	3.0207	-0.1028
52	161609	融通動力先鋒	2.4190	2.5190	-0.9013
53	240004	華寶動力	2.3258	3.4058	-1.8070
54	530003	建信成長	2.3125	2.6625	-1.5874
55	290002	泰信先行	2.3089	3.1689	-0.2592
56	288002	中信紅利	2.2926	3.6926	-1.4402
57	260103	景順長城動力	2.2864	3.1264	-0.9316
58	162207	荷銀效率	2.2842	2.2842	-1.3901
59	519180	萬家180	2.2810	3.1110	-1.1441
60	090006	大成財富	2.2450	2.5170	-1.6645
61	580002	東吳動力	2.1763	2.1763	-1.7649
62	270001	廣發(fā)聚富	2.1726	3.7326	-1.8344
63	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	2.1550	2.4150	-1.3685
64	398001	中海成長	2.1488	3.0388	-2.0155
65	460001	友邦盛世	2.1466	3.1516	-0.5928
66	100026	富國天合穩(wěn)健	2.1292	2.1792	-1.0503
67	288001	中信經(jīng)典	2.1287	3.1287	-0.9077
68	550002	信誠精萃	2.1174	2.2374	-1.9722
69	163804	中銀收益	2.1163	2.1763	-0.7504
70	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	2.0959	3.4159	-1.5640
71	000021	華夏優(yōu)勢	2.0650	2.1850	-1.2434
72	310358	新經(jīng)濟	2.0547	2.0547	-1.4863
73	540001	匯豐2016	2.0543	2.1543	-0.3879
74	590001	中郵核心	2.0304	2.9104	-1.7136
75	200007	長城安心回報	2.0217	2.3317	-0.4089
76	100022	富國天瑞	2.0030	3.1730	-1.4999
77	519100	長盛100	2.0005	2.0405	-0.9163
78	217002	招商安泰平衡	1.9901	2.6051	-0.8272
79	373010	上投雙息	1.9759	2.3339	-1.1111
80	000001	華夏成長	1.9600	3.1410	-1.1599
81	450002	國富彈性	1.9484	2.6584	-1.3169
82	160605	鵬華中國50	1.9360	3.4660	-1.4257
83	160610	鵬華動力	1.9280	1.9280	-1.8330
84	162201	荷銀成長	1.9160	2.9960	-1.5062
85	160603	鵬華收益	1.8980	3.2080	-1.1458
86	070010	嘉實主題	1.8920	2.7570	-2.1211
87	519029	華夏穩(wěn)增	1.8790	2.5840	-1.0532
88	163801	中銀中國	1.8716	3.0416	-1.3077
89	519007	海富回報	1.8640	2.4570	-1.3757
90	110001	易基平穩(wěn)	1.8490	2.9590	-1.0171
91	160105	南方積配	1.8485	2.9035	-1.2342
92	240002	寶康配置	1.8440	3.3840	-0.7642
93	420001	天弘精選	1.8429	2.2479	-1.0364
94	050004	博時精選	1.8374	3.2274	-0.9755
95	481004	工銀成長	1.8325	1.8325	-0.9352
96	163302	巨田資源	1.8262	3.0612	-1.5260
97	050201	博時價值貳號	1.8190	2.2390	-1.0875
98	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.8157	2.1057	-0.6457
99	161604	融通深證100	1.8020	2.9720	-1.9053
100	090004	大成精選增值	1.7942	3.1947	-1.3146
101	519996	長信銀利	1.7867	2.9167	-1.6405
102	162208	泰達荷銀首選	1.7823	1.8323	-2.2272
103	161601	新藍籌	1.7785	3.3435	-1.4245
104	253010	德盛安心	1.7540	2.0240	-0.1707
105	162202	荷銀周期	1.7521	3.2271	-1.1398
106	161606	融通行業(yè)	1.7450	2.9150	-1.6347
107	519013	海富優(yōu)勢	1.7310	2.1870	-1.0857
108	161005	富國天惠	1.7270	2.9270	-1.0542
109	050001	博時增長	1.7210	3.4410	-1.0920
110	090001	大成價值增長	1.7043	3.3643	-0.9358
111	160805	長盛同智	1.7025	2.6127	-2.2001
112	610001	信達澳銀增長	1.6932	1.6932	-1.3976
113	519005	海富股票	1.6900	2.9420	-1.5152
114	040004	華安寶利	1.6840	3.1240	-0.4728
115	519017	大成成長	1.6790	2.3810	-0.8855
116	217005	招商先鋒	1.6752	2.7652	-1.5341
117	070007	嘉實保本	1.6500	1.7300	-0.2418
118	320001	諾安平衡	1.6493	3.1493	-1.5813
119	163503	天治核心	1.6484	2.6584	-1.4645
120	161605	融通藍籌	1.6470	2.7770	-0.7831
121	070001	嘉實成長	1.6445	3.1945	-0.8142
122	110005	易基積極	1.6278	4.4902	-1.6257
123	161706	招商成長	1.6218	3.5321	-1.5480
124	257030	德盛優(yōu)勢	1.6210	1.6210	-1.6383
125	070011	嘉實策略	1.6120	1.6120	-1.7073
126	400001	東方龍	1.6045	2.6260	-2.3076
127	530005	建信配置	1.5981	1.5981	-1.4613
128	213003	寶盈策略	1.5979	1.5979	-0.3430
129	162102	金鷹小盤	1.5876	2.2076	-2.8813
130	162205	荷銀風(fēng)險預(yù)算	1.5867	2.0617	-0.2640
131	161607	融通巨潮	1.5820	3.0120	-1.1868
132	350001	天治財富	1.5780	2.4880	-1.5719
133	020006	金象保本增值	1.5770	1.7670	0.0000
134	166001	中歐趨勢	1.5741	1.5741	-0.8066
135	580001	東吳嘉禾	1.5686	2.6586	-1.9073
136	162006	長城久富	1.5652	3.4460	-1.1182
137	162203	荷銀穩(wěn)定	1.5632	3.0632	-0.8814
138	202001	南方穩(wěn)健成長	1.5521	3.2971	-1.0834
139	530001	建信價值	1.5516	2.5958	-1.2977
140	161903	萬家公用	1.5513	2.2813	-1.2665
141	519300	大成300	1.5487	2.8687	-1.2183
142	450003	國富潛力	1.5472	1.5472	-1.2384
143	002001	華夏回報	1.5380	3.2050	-0.5818
144	519068	添富焦點	1.5364	1.5364	-1.6263
145	200001	長城久恒平衡	1.5360	2.6460	0.1304
146	151002	銀河收益	1.5355	1.8355	0.6621
147	519087	新世紀優(yōu)選	1.5220	2.7130	-1.1881
148	240001	寶康消費	1.5010	3.1587	-1.2565
149	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.4990	2.4910	-0.6298
150	260101	景順長城優(yōu)選	1.4864	3.2971	-1.0913
151	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.4713	2.5232	-1.3213
152	217009	招商價值	1.4537	1.4537	-0.9539
153	020008	國泰混合	1.4380	1.4630	-0.2082
154	110010	易基價值成長	1.4217	1.4217	-1.4897
155	519001	銀華優(yōu)選股票	1.4094	4.7760	-1.4543
156	210001	金鷹優(yōu)選	1.4023	2.5223	-1.1142
157	398021	中海能源	1.3988	1.4788	-1.3610
158	121001	國投融華	1.3786	2.2306	-0.7630
159	002021	華回報二	1.3690	2.2810	-1.2978
160	040007	華安成長	1.3611	2.6760	-1.0325
161	510081	長盛精選	1.3581	3.0581	-0.8397
162	162605	景順鼎益	1.3580	3.3480	-0.8759
163	310328	新動力	1.3532	3.3470	-1.7498
164	180012	銀華富裕	1.3413	2.0363	-1.6714
165	360001	量化核心	1.3397	3.1834	-0.8438
166	360006	光大增長	1.3333	2.6133	-1.2590
167	202002	南穩(wěn)貳號	1.3283	2.8230	-1.0356
168	050008	博時產(chǎn)業(yè)	1.3280	2.9380	-1.1169
169	260108	景順成長	1.3160	2.6660	-1.0526
170	310318	盛利配置	1.3119	1.7119	-0.6287
171	510080	長盛債券	1.3115	1.7415	0.0381
172	151001	銀河穩(wěn)健	1.3079	3.1129	-0.9467
173	519015	海富通精選二號	1.3020	1.3020	-1.3636
174	540003	匯豐晉信策略	1.3016	1.3016	-0.9588
175	161610	融通領(lǐng)先成長	1.2980	3.3420	-1.1424
176	110003	易基５０	1.2901	3.1101	-0.6316
177	519021	金鼎價值精選	1.2770	1.9220	-1.3900
178	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.2760	1.2760	-1.3148
179	202005	南方成份精選	1.2732	1.2732	-0.8566
180	450001	國富收益	1.2712	2.3271	-0.8965
181	161902	萬家保本	1.2705	1.3875	0.1656
182	213001	寶盈鴻利	1.2703	2.9103	-0.3608
183	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	1.2668	1.2668	-1.6230
184	519688	交銀精選	1.2667	3.2025	-0.7133
185	377020	內(nèi)需動力	1.2639	1.2639	-0.6602
186	570001	諾德價值	1.2609	1.2609	-1.8755
187	050002	博時裕富	1.2600	3.2400	-1.0989
188	070003	嘉實穩(wěn)健	1.2510	3.2960	-1.1067
189	240003	寶康債券	1.2422	1.4122	0.0322
190	070005	嘉實債券	1.2420	1.5420	-0.2410
191	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.2361	2.8561	-1.2621
192	160311	華夏藍籌	1.2350	3.5910	-0.7235
193	519035	富國天博	1.2350	3.3050	-1.2474
194	550001	信誠四季	1.2335	2.1265	-1.3673
195	410003	華富成長	1.2324	1.2624	-0.9165
196	100018	富國天利債券	1.2289	1.6089	0.0488
197	180003	銀華道瓊斯88	1.2140	3.0140	-1.2928
198	320003	諾安股票	1.2140	3.0975	-0.7846
199	121003	國投股票	1.2076	2.6476	-1.7013
200	257020	德盛精選	1.2050	3.1560	-0.8230
201	020009	國泰金鵬藍籌	1.1920	2.0770	-1.4061
202	398011	中海分紅	1.1909	2.3509	-1.2848
203	202101	南方寶元債券	1.1790	2.3490	-0.1863
204	200006	長城股票	1.1763	2.3563	-0.2882
205	161603	融通債券	1.1740	1.3490	-0.0851
206	519993	長信增利	1.1720	2.3910	-1.1388
207	050007	博時平衡配置	1.1700	2.2310	-1.0989
208	100016	富國天源平衡	1.1666	2.4272	-1.5527
209	519011	海富精選	1.1651	4.1896	-1.0026
210	460002	友邦成長	1.1613	1.1613	0.4237
211	160910	大成創(chuàng)新成長	1.1580	2.3690	-1.3629
212	240010	華寶行業(yè)精選	1.1442	1.1442	-0.3484
213	560002	益民紅利	1.1396	2.3373	-1.1879
214	310308	盛利精選	1.1392	2.6012	-1.0338
215	121002	國投景氣	1.1344	2.8474	-1.0295
216	217008	招商安本增利	1.1289	1.1739	-0.0443
217	483003	工銀平衡	1.1284	2.2602	-0.7738
218	163402	興業(yè)趨勢	1.1236	5.1068	-0.2574
219	180002	銀華保本增值	1.1073	1.1073	-0.2612
220	217003	招商債券	1.1028	1.3393	0.0000
221	213002	寶盈區(qū)域增長	1.0995	2.7561	-0.3896
222	270007	廣發(fā)大盤	1.0979	1.0979	0.0000
223	217203	招商債券B	1.0971	1.3336	0.0000
224	320005	諾安價值	1.0902	2.0352	-0.8098
225	001001	華夏債券A/B	1.0790	1.3090	0.0928
226	080001	長盛成長	1.0780	2.9220	-1.0101
227	001003	華夏債券C	1.0740	1.3040	0.0932
228	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	1.0704	1.0704	3.9425
229	410001	華富優(yōu)選	1.0665	2.6944	-0.8737
230	519181	萬家和諧增長	1.0573	2.1229	-1.3713
231	162607	景順資源	1.0570	3.0180	-0.9372
232	257010	德盛小盤	1.0540	3.1840	-0.4721
233	519994	長信金利	1.0518	2.8774	-1.4615
234	519666	銀河銀信	1.0518	1.0518	0.1047
235	160602	鵬華普天債券	1.0490	1.1780	0.0954
236	400003	東方精選	1.0453	3.4271	-1.3961
237	485105	工銀強債A	1.0432	1.0432	-0.0958
238	485005	工銀強債B	1.0422	1.0422	-0.0959
239	160608	鵬華普天債券B	1.0420	1.1710	0.1923
240	288102	中信雙利	1.0413	1.1663	0.1057
241	020002	國泰金龍債券	1.0410	1.2040	0.0000
242	090002	大成債券	1.0399	1.2694	0.0481
243	092002	大成債Ｃ	1.0324	1.2619	0.0485
244	163803	中銀增長	1.0271	2.8642	-1.1548
245	202102	南方多利	1.0109	1.0390	0.0099
246	320004	諾安債券	1.0095	1.0241	0.0000
247	290003	泰信短債	1.0062	1.0242	0.0099
248	519519	友邦短債	1.0053	1.0193	0.0099
249	519003	海富收益	1.0050	2.6200	-0.6917
250	070009	嘉實短債	1.0035	1.0320	0.0100
251	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0016	1.0396	0.0000
252	110007	易方達收益A	1.0009	1.0310	0.0100
253	110008	易方達收益B	1.0009	1.0310	0.0000
254	020005	國泰金馬	1.0000	4.1190	-74.9875
255	050009	新興成長	1.0000	3.7520	-0.2991
256	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000
257	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
258	160706	嘉實300	未公布	未公布	0.0000
259	519694	交銀藍籌	未公布	未公布	0.0000
260	620001	寶石動力保本	未公布	未公布	0.0000
261	200008	長城品牌	未公布	未公布	0.0000
262	020010	金牛創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000

來源：金融界

數(shù)據(jù)載入中...

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