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凈值"破1" 開放式基金顯現(xiàn)五大特征

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月04日 08:27

趙學(xué)毅

    11月份，隨著A股市場的深度調(diào)整，基金重倉股市值也大幅縮水近兩成，有47只基金的凈值低于面值。分析顯示，這些“破1”開基主要有五大特征。

    首先，“破凈”開基主要是近三年發(fā)行上市的基金。從基金成立日看，今年8月份以來成立的基金有7只，包括如華夏復(fù)興（最新凈值為0.941元）、光大保德信優(yōu)勢配置（最新凈值為0.9507元）等。2006年成立的基金則有12只，2005年成立的基金有9只。

    其次，前期進行拆分營銷的基金多“破1”。比如近期實施拆分的天治核心成長，目前凈值僅為0.8454元；天弘精選（最新凈值為0.8608元）、中海優(yōu)質(zhì)成長（最新凈值為0.8711元）、大成價值增長（最新凈值為0.9208元）、華安創(chuàng)新（最新凈值為0.952元）等基金也因拆分營銷使其凈值跌破面值。11月26日限量拆分的金鷹優(yōu)選基金目前最新凈值也只為0.983元。破1之前，拆分基金明顯受到投資者的追捧。資料顯示，10月份拆分的天弘精選、天治核心成長、中海優(yōu)質(zhì)成長和華安創(chuàng)新等4只基金都在很短的時間內(nèi)達到募集上限，共募集資金約430億元。

    三是大比例分紅的基金。43只非QDII基金中，有40只實施了分紅，且年度單位累計分紅大都在1元以上，超過2元的就有14只，最新凈值0.9558元的廣發(fā)聚豐年內(nèi)單位累計分紅高達4.1974元，華安創(chuàng)新、海富通精選、國泰金馬穩(wěn)健回報、富國天益價值等4只基金單位累計分紅超過3元。

    四是“破1”基金整體規(guī)模較大。43只基金最新平均份額為80.22億份，而所有開基的平均份額為55.63億份，“破1”基金規(guī)模超出平均整體水平的44.2%。博時價值增長最新份額達409.94億份，最新凈值為0.968元，華安策略優(yōu)選、匯添富均衡增長兩基金規(guī)模也超過200億份。此外還有7只基金規(guī)模在100億份以上，17只規(guī)模介于50億至100億份之間。但值得注意的是，中小盤基金在凈值跌幅榜中排名居前，比如寶盈泛沿海區(qū)域增長、天治財富增長、東方龍混合、鵬華普天收益等規(guī)模均在30億份以下。

    五是投資風(fēng)格多屬于股票型、混合型。其中股票型基金14只、混合型基金12只，此外投資風(fēng)格屬于收益型的有8只，屬于成長型的有4只，屬于穩(wěn)健型的有2只。在凈值較低的前10名開基中，投資風(fēng)格屬于股票型的是天治核心成長、友邦華泰盛世中國兩只基金，天弘精選、泰信先行策略、海富通強化回報三只基金屬于混合型，中海優(yōu)質(zhì)成長、寶盈泛沿海區(qū)域增長屬于成長型，諾安平衡屬于平衡型，大成價值增長屬于價值型。

    在管理人方面,總體上看，“破1”基金分散在多家基金管理公司中，43只基金分布在32家管理公司旗下。

來源：證券日報

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