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長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金分紅預告

2007年06月26日 15:18

    長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”) 基金合同于2006年11月9日生效生效。截至2007年6月25日基金份額凈值2.0396元，累計份額凈值2.2196元，今年以來取得了良好的投資業(yè)績，本著及時回報投資者的原則，本基金決定進行本年度第四次、基金合同生效以來第六次分紅。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及本基金基金合同的約定,現(xiàn)將分紅的具體事宜預告如下：

    一、收益分配方案

    本基金預定以截止2007年6月25日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，向基金份額持有人實行大比例分紅，分紅后基金份額凈值接近面值1.00元。具體分紅金額，以當時的分紅公告為準。

    二、收益分配時間

    1、權益登記日、除息日：2007年6月26日

    2、紅利發(fā)放日：2007年6月28日

    3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2007年6月26日除權后的基金份額凈值轉換為基金份額。

    4、現(xiàn)金紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日：2007年6月28日

    三、收益分配對象

    權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月28日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年6月26日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額于2007年6月27日直接劃入其基金賬戶,2007年6月28日起投資者可以查詢、贖回。

    五、有關稅收和費用的說明

    1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

    六、重要提示

    1、權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

    2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

    3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(除息日2007年6月26日不能修改分紅方式)最后一次選擇的分紅方式為準。

    4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http：//www.cxfund.com.cn)或撥打客戶服務電話(021-33074848、4007005566[免長話費])咨詢相關事宜。

    特此公告

    長信基金管理有限責任公司

    2007年6月26日

來源：證券時報

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