亚洲AV手机在线观看不卡 ,手机免费看不卡顿av片

成人综合网站,亚洲中文字幕av无码爆乳,尤物久久免费一区二区三区,特别黄日出水在线观看

國(guó)聯(lián)安基金在浦發(fā)銀行推出定投與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年04月25日 11:51

    國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于在上海浦東發(fā)展銀行推出基金定期定額投資與基金

    轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

    為滿足廣大投資人的理財(cái)需求，國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定從2008年4月28日開始在上海浦東發(fā)展銀行推出基金定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

    上述業(yè)務(wù)目前適用于本公司管理的德盛穩(wěn)健證券投資基金(基金代碼：255010)，德盛小盤精選證券投資基金(基金代碼：257010)，德盛安心成長(zhǎng)混合型證券投資基金(基金代碼：253010)，德盛精選股票證券投資基金(基金代碼：前端257020)，德盛優(yōu)勢(shì)股票證券投資基金(基金代碼：前端257030)。本公司所管理的其他基金及今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于上述業(yè)務(wù)�，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

    一、基金定期定額投資業(yè)務(wù)

    開放式基金定期定額投資計(jì)劃指投資人可通過(guò)本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每月扣款時(shí)間和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每月約定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。

    (一)適用投資人范圍

    本公司開放式證券投資基金的定期定額投資業(yè)務(wù)適用于符合基金合同的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

    (二)辦理場(chǎng)所

    投資人可到上海浦東發(fā)展銀行代銷基金的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)。具體受理網(wǎng)點(diǎn)見上海浦東發(fā)展銀行各分支機(jī)構(gòu)的公告。

    根據(jù)實(shí)際需要，本公司還將在其他銷售機(jī)構(gòu)逐步開辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

    (三)辦理時(shí)間

    本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金在上海浦東發(fā)展銀行進(jìn)行日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。

    (四)申請(qǐng)方式

    1.凡申請(qǐng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的投資人須首先開立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請(qǐng)遵循上海浦東發(fā)展銀行的規(guī)定。

    2.已開立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資人請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到上海浦東發(fā)展銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)?jiān)鲩_交易賬號(hào)(已在上海浦東發(fā)展銀行開戶者除外)，并申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循上海浦東發(fā)展銀行的規(guī)定。

    (五)扣款方式和扣款日期

    投資人須遵循上海浦東發(fā)展銀行的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，根據(jù)上海浦東發(fā)展銀行規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。

    (六)扣款金額

    投資人應(yīng)與上海浦東發(fā)展銀行就本基金申請(qǐng)開辦定期定額投資業(yè)務(wù)約定每月固定扣款金額，最低每次不少于人民幣500元(含500元)。

    (七)定期定額投資業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率

    參加本定期定額投資業(yè)務(wù)的適用申購(gòu)費(fèi)率同正常申購(gòu)費(fèi)率。

    (八)交易確認(rèn)

    每月實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶內(nèi)�；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為T+2工作日。

    (九)定期定額投資業(yè)務(wù)已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率

    投資人辦理基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)后，可以隨時(shí)辦理基金的贖回。如無(wú)另行公告，定期定額投資業(yè)務(wù)已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。

    (十)定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止

    1、投資人變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循上海浦東發(fā)展銀行的規(guī)定。

    2、投資人終止本業(yè)務(wù)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到上海浦東發(fā)展銀行申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循上海浦東發(fā)展銀行的有關(guān)規(guī)定。

    3、本業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循上海浦東發(fā)展銀行的具體規(guī)定。

    二、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

    基金轉(zhuǎn)換是指投資人可將其持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的另一只開放式基金的份額。

    (一)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：

    1、進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)、轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)三部分。

    ①轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率為零。如基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率調(diào)整將另行公告。

    ②轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

    其中：轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

    目前，本公司旗下基金贖回費(fèi)率如下：

    德盛穩(wěn)健證券投資基金  0.50

    %德盛小盤精選證券投資基金

    持有1年以下  0.50

    %持有滿1年不足2年  0.25

    %持有滿2年  0

    德盛安心成長(zhǎng)證券投資基金

    持有1年以下  0.50

    %持有滿1年不足2年  0.25

    %持有滿2年  0

    德盛精選股票證券投資基金

    持有1年以下  0.50

    %持有滿1年不足2年0.25

    %持有滿2年0

    德盛優(yōu)勢(shì)股票證券投資基金

    持有1年以下  0.50

    %持有滿1年不足2年0.25

    %持有滿2年0

    上述贖回費(fèi)率可能根據(jù)本公司公告而進(jìn)行調(diào)整。

    ③申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率)×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/(1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率)

    其中：轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

    目前基金的申購(gòu)費(fèi)率如下：

    基金名稱申購(gòu)費(fèi)率

    德盛穩(wěn)健0～100萬(wàn)1.50

    %100萬(wàn)(含)～1000萬(wàn)  1.20

    %1000萬(wàn)(含)～1億1.00

    %1億(含)以上0.40

    %德盛小盤  0～100萬(wàn)1.50

    %100萬(wàn)(含)～1000萬(wàn)  1.20

    %1000萬(wàn)(含)～1億1.00

    %1億(含)以上  0.40

    %德盛安心  5000(含)～100萬(wàn)1.50

    %100萬(wàn)(含)～500萬(wàn)  1.00

    %500萬(wàn)(含)～1000萬(wàn)  0.50

    %1000萬(wàn)(含)以上1000元

    德盛精選(前端)1000(含)～50萬(wàn)1.50

    %50萬(wàn)(含)～150萬(wàn)  1.00

    %150萬(wàn)(含)～500萬(wàn)  0.60

    %500萬(wàn)(含)以上1000元

    德盛優(yōu)勢(shì)(前端)  1000(含)～50萬(wàn)  1.50

    %50萬(wàn)(含)～150萬(wàn)1.00

    %150萬(wàn)(含)～500萬(wàn)  0.60

    %500萬(wàn)(含)以上1000元

    基金份額之間轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率按轉(zhuǎn)出金額對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率作為依據(jù)來(lái)計(jì)算。

    ④其他銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用的轉(zhuǎn)換費(fèi)率將在開通時(shí)另行公告。

    2、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：

    轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

    轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用

    轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

    轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＋贖回費(fèi)＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)

    注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。

    3、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)舉例：

    例：某投資者于某日通過(guò)上海浦東發(fā)展銀行將其持有的德盛精選500,000份轉(zhuǎn)換為德盛安心。轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率為零。假設(shè)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日德盛精選的基金單位資產(chǎn)凈值為1.250元，德盛安心的基金單位資產(chǎn)凈值為1.050元，假設(shè)該投資者持有德盛精選基金不滿1年，則

    德盛精選贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×德盛精選當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值×德盛精選贖回費(fèi)率＝500,000.00×1.250×0.50%＝3125元

    申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率)×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/(1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率)=(500,000×1.250-500,000×1.250×0.50%)×(1.50%-1.00%)/1+(1.50%-1.00%)=3093.91元

    轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出份額×德盛精選當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值-贖回費(fèi)-申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)-轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＝500,000.00×1.250-3125-3093.91-0＝618,781.09元

    轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/德盛安心當(dāng)日單位基金資產(chǎn)凈值＝618,781.09/1.050＝589,315.32份

    (二)業(yè)務(wù)規(guī)則：

    1、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

    2、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

    3、正常情況下，基金注冊(cè)與過(guò)戶登記人將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T＋2日后(包括該日)投資者可通過(guò)上海浦東發(fā)展銀行查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

    4、目前基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額為1000份基金單位�；鸱蓊~持有最低為100份基金單位。如投資者辦理基金轉(zhuǎn)換出后該基金份額不足100份時(shí)，需一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。

    5、單個(gè)開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超過(guò)上一開放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

    (三)暫�；疝D(zhuǎn)換的情形及處理：

    出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫�；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

    1、不可抗力的原因?qū)е禄馃o(wú)法正常運(yùn)作。

    2、證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

    3、因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金單位轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

    4、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說(shuō)明書》已載明并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。

    發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)最遲提前2個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。

    三、重要提示：

    1、歡迎登錄本公司網(wǎng)站(www.gtja-allianz.com)或撥打客服電話(021-38784766或400-7000-365)咨詢有關(guān)基金定期定額投資和基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況。

    2、本公告僅對(duì)德盛穩(wěn)健、德盛小盤、德盛安心、德盛精選、德盛優(yōu)勢(shì)的定期定額投資及轉(zhuǎn)換事項(xiàng)予以說(shuō)明。新基金的定期定額投資及轉(zhuǎn)換規(guī)定，以本公司公告為準(zhǔn)。

    3、本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)在調(diào)整生效前2個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。

    4、本基金定期定額投資及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

    5、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金招募說(shuō)明書。

    特此公告。

    國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

    二〇〇八年四月二十五日

來(lái)源：全景網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明：股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu)，屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。