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34只明確額度封基留了一手后續(xù)分紅仍值得期待

2007年01月12日 09:45

聞群

    近日，第一批34只封閉式基金明確了分紅額度，從相對(duì)分紅力度來(lái)看，封閉式基金對(duì)投資收益做了相當(dāng)?shù)谋Ａ簦甓确旨t后的后續(xù)分紅仍可期待。

    34只封閉式基金明確分紅額度

    2006年以來(lái)特別是2006年8月份以來(lái)，我們重點(diǎn)持續(xù)強(qiáng)調(diào)高折價(jià)率、高累積可分配收益封閉式基金的投資價(jià)值，封閉式基金也不負(fù)所望，在凈值上揚(yáng)和價(jià)值回歸雙重因素的作用下，為投資者帶來(lái)了豐厚的收益：2006年以來(lái)整體價(jià)格上漲156.28%，超過(guò)同期上證指數(shù)漲幅25.85個(gè)百分點(diǎn)。但在分紅問(wèn)題上，由于客觀的和主觀的種種因素的制約，始終沒(méi)有全面展開(kāi)行情。根據(jù)《證券投資基金管理運(yùn)作辦法》封閉式基金只要在彌補(bǔ)了以前年度的虧損后對(duì)可分配收益的90%必須進(jìn)行現(xiàn)金分紅(且要在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后4個(gè)月內(nèi)實(shí)行)的規(guī)定，封閉式基金年度全面分紅讓投資者期待已久。

    年后第二個(gè)工作日(2007年1月5日)，博時(shí)、長(zhǎng)盛、大成、華安、嘉實(shí)、鵬華、南方、易方達(dá)和國(guó)投瑞銀9家基金公司統(tǒng)一公布了旗下33只封閉式基金2006年度未經(jīng)審計(jì)的單位擬分配收益或可分配收益。加上2007年1月4日在分紅公告中公布截至2006年12月27日可分配收益的基金久嘉，到目前為止53只封閉式基金中有34只的年度單位可分配收益或擬分配收益基本已經(jīng)明確。

    從絕對(duì)分紅金額來(lái)看，整體上34只基金擬分配收益或可分配收益總額為217.66億元，平均每單位擬分配收益或可分配收益達(dá)到0.417元。單只基金中有久嘉、科匯、安順、同德、景陽(yáng)、開(kāi)元、裕隆和裕華8只基金2007年初單位可分配收益或擬分配收益均超過(guò)0.5元，共有過(guò)半數(shù)的基金2007年初單位可分配收益或擬分配收益超過(guò)0.4元。封閉式基金接下來(lái)分紅行情值得期待。

    后續(xù)分紅仍可期待

    從相對(duì)分紅力度來(lái)看，封閉式基金對(duì)投資收益做了相當(dāng)?shù)谋Ａ簦甓确旨t后的后續(xù)分紅仍可期待。

    從本次公布的情況來(lái)看，34只封閉式基金中只有4只基金的單位擬分配收益或可分配收益占該基金面值以上收益的比例達(dá)到50%，部分基金單位擬分配收益或可分配收益占該基金面值以上收益的比例不到20%。扣除分紅后，絕大多數(shù)封閉式基金的單位凈值仍在1.5元以上，其中科翔和金元兩只封閉式基金的單位凈值仍舊超過(guò)2元。

    對(duì)于到期概念基金(08年前到期的25只封閉式基金)來(lái)說(shuō)，到期后不管采用目前幾只到期基金采用的封轉(zhuǎn)開(kāi)方式還是采用別的創(chuàng)新方式，未分配的這部分收益在到期時(shí)必然要實(shí)現(xiàn)。對(duì)于非到期概念基金來(lái)說(shuō)，由于收益分配方式的修改(目前53只封閉式基金總共有38只封閉式基金的收益分配方式為“一年至少分配一次”，具備1年多次分紅的條件。)，年度分紅后的持續(xù)分紅仍將對(duì)這部分收益逐步進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。此外，如果類似“到點(diǎn)分紅”這樣的方案出臺(tái)，則會(huì)加快留存收益向持有人的分配�？傮w上，非到期概念基金年度分紅后的持續(xù)收益分配仍可期待。

    當(dāng)然，2007年市場(chǎng)環(huán)境的變化也會(huì)對(duì)封閉式基金后續(xù)收益分配造成影響：市場(chǎng)向上帶動(dòng)單位凈值繼續(xù)增加，則后續(xù)可分配收益會(huì)進(jìn)一步增加；市場(chǎng)向下調(diào)整帶動(dòng)單位凈值下抑，則會(huì)減少后續(xù)可分配收益。但基于在看好中國(guó)股市的基礎(chǔ)上，在目前的市場(chǎng)高位上，我們認(rèn)為接下來(lái)馬上要進(jìn)行全面年度分紅、平均可分配收益達(dá)到0.417元，且整體折價(jià)率還有21.39% 的封閉式基金是進(jìn)可攻退可守的良好投資品種。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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