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    封閉式基金2006年以來在凈值上揚和價值回歸雙重因素的作用下，為投資者帶來了豐厚的收益。但是在分紅問題上，由于客觀的和主觀的種種因素的制約，始終沒有全面展開行情。根據(jù)《證券投資基金管理運作辦法》封閉式基金對可分配收益的90%必須進行現(xiàn)金分紅(且要在會計年度結(jié)束后4個月內(nèi)實行)的規(guī)定，封閉式基金年度全面分紅讓投資者期盼已久。

    到目前為止53只封閉式基金中有34只的年度單位可分配收益或擬分配收益基本已經(jīng)明確。從絕對分紅金額來看，整體上34只基金擬分配收益或可分配收益總額為217.66億元，平均每單位擬分配收益或可分配收益達到0.417元。單只基金中有久嘉、科匯、安順、同德、景陽、開元、裕隆和裕華8只基金2007年初單位可分配收益或擬分配收益均超過0.5元，共有過半數(shù)的基金2007年初單位可分配收益或擬分配收益超過0.4元。封閉式基金接下來分紅行情值得期待。

    從本次公布的情況來看，34只封閉式基金中只有4只基金的單位擬分配收益或可分配收益占該基金面值以上收益的比例達到50%，部分基金的擬分配收益或可分配收益占該基金面值以上收益的比例不到20%�？鄢�分紅后，絕大多數(shù)封閉式基金的單位凈值仍在1.5元以上，其中科翔和金元兩只封閉式基金的單位凈值仍舊超過2元。

    對于到期概念基金(2008年前到期的25只封閉式基金)來說，到期后不管采用目前幾只到期基金采用的封轉(zhuǎn)開方式還是采用別的創(chuàng)新方式，未分配的這部分收益在到期時必然要實現(xiàn)。對于非到期概念基金來說，收益分配方式的修改(目前53只封閉式基金總共有38只封閉式基金的收益分配方式為“一年至少分配一次”，具備1年多次分紅的條件。)，年度分紅后的持續(xù)分紅仍將對這部分收益逐步進行實現(xiàn)。此外，如果類似“到點分紅”這樣的方案出臺，則會加快留存收益向持有人的分配�？傮w上，非到期概念基金年度分紅后的持續(xù)收益分配仍可期待。

    當然，2007年市場環(huán)境的變化也會對封閉式基金后續(xù)收益分配造成影響：市場向上帶動封閉式基金單位凈值繼續(xù)增加，則后續(xù)可分配收益會進一步增加；市場向下調(diào)整帶動封閉式基金單位凈值下抑，則會減少后續(xù)可分配收益。但是，基于在看好中國股市的基礎上，在目前市場的高位上，我們認為接下來馬上要進行全面年度分紅、平均可分配收益達到0.417元，且整體折價率還有21.39%的封閉式基金是進可攻退可守的良好投資品種。  

    34只封閉基金已進行和將進行的收益分配情況

    名稱基金公司基金規(guī)模(億份)本次公布單位擬分配收益或可分配收益(元)本次公布單位分紅排名 2006年度已分配(元) 2006年度單位分配總額(元) 2006年度全年單位分紅排名

    基金久嘉長城 20 0.8799 1——— 0.8799 1

    基金科匯易方達 8 0.7000 2——— 0.7000 3

    基金安順華安 30 0.6800 3——— 0.6800 4

    基金同德長盛 5 0.6139 4——— 0.6139 5

    基金景陽大成 10 0.5700 5——— 0.5700 7

    基金開元南方 20 0.5000 6——— 0.5000 9

    基金裕隆博時 30 0.5000 7——— 0.5000 9

    基金裕華博時 5 0.5000 8——— 0.5000 9

    基金泰和嘉實 20 0.4800 9 0.13 0.6100 6

    基金科訊易方達 8 0.4800 10——— 0.4800 13

    基金科瑞易方達 30 0.4800 11——— 0.4800 13

    基金天元南方 30 0.4500 12——— 0.4500 15

    基金科翔易方達 8 0.4300 13——— 0.4300 16

    基金裕陽博時 20 0.4300 14——— 0.4300 16

    基金安信華安 20 0.4200 15——— 0.4200 18

    基金裕澤博時 5 0.4000 16——— 0.4000 19

    基金景業(yè)大成 5 0.4000 17——— 0.4000 19

    基金豐和嘉實 30 0.3900 18 0.10 0.4900 12

    基金安瑞華安 5 0.3900 19——— 0.3900 22

    基金融鑫國投瑞銀 8 0.3857 20——— 0.3857 23

    基金普潤鵬華 5 0.3700 21 0.03 0.4000 19

    基金同益長盛 20 0.3536 22 0.15 0.5036 8

    基金普豐鵬華 30 0.3450 23 0.03 0.3750 24

    基金景博大成 10 0.2900 24——— 0.2900 25

    基金裕元博時 15 0.2900 25——— 0.2900 25

    基金同盛長盛 30 0.2890 26——— 0.2890 27

    基金同智長盛 5 0.2628 27 0.50 0.7628 2

    基金景福大成 30 0.2600 28——— 0.2600 28

    基金金元南方 5 0.2500 29——— 0.2500 29

    基金景宏大成 20 0.2200 30——— 0.2200 30

    基金安久華安 5 0.2200 31——— 0.2200 30

    基金普惠鵬華 20 0.1520 32 0.03 0.1820 32

    基金普華鵬華 5 0.1360 33 0.03 0.1660 33

    基金隆元南方 5 0.1000 34——— 0.1000 34