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8月9日開放式基金凈值

2007年08月09日 22:21

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	10.5100	10.5550	2.4466
2	000011	華夏大盤	5.9750	6.1550	1.2540
3	377010	上投α	5.5135	5.5535	1.7965
4	162204	荷銀精選	5.0740	5.1440	2.6253
5	375010	上投優(yōu)勢	5.0699	5.5199	1.0705
6	159901	深100ETF	5.0410	5.1610	2.2515
7	110002	易基策略	5.0010	5.5510	2.4795
8	519008	添富優(yōu)勢	4.6610	5.0910	2.7104
9	200002	長城久泰	4.4941	4.5541	2.0551
10	070002	嘉實增長	4.4170	4.7580	1.1450
11	260104	景順內需增長	4.3640	5.0540	3.1922
12	070006	嘉實服務	4.1810	4.3010	2.0254
13	270005	廣發(fā)聚豐	4.1390	4.7390	2.2531
14	040001	華安創(chuàng)新	4.0880	4.3180	2.2000
15	040002	華安Ａ股	4.0390	4.4090	2.0465
16	510880	紅利ETF	4.0100	4.0100	2.0876
17	240005	華寶策略	3.9448	4.0648	1.9328
18	510050	50 ETF	3.6430	4.3850	2.7935
19	481001	工銀價值	3.4991	3.8991	1.7358
20	206001	鵬華行業(yè)成長	3.4749	3.6249	1.1910
21	240008	華寶收益	3.4286	3.4286	1.7781
22	360005	光大紅利	3.4267	3.5667	2.0428
23	020001	國泰金鷹增長	3.2250	3.9880	1.5109
24	340006	興業(yè)全球	3.1942	3.1942	2.2111
25	150103	銀河銀泰	3.1067	3.4367	1.3572
26	180010	銀華優(yōu)質增長	3.0212	3.2212	2.4726
27	020003	國泰金龍行業(yè)	2.9990	3.8310	2.3899
28	112002	易策二號	2.9590	3.1040	2.3875
29	160607	鵬華價值	2.9100	3.0800	2.1411
30	378010	上投先鋒	2.8907	2.8907	2.1196
31	110009	易基價值	2.8783	3.0583	2.5730
32	519690	交銀穩(wěn)健	2.8741	2.9241	1.8462
33	255010	德盛穩(wěn)健	2.8740	2.9940	1.4114
34	350002	天治品質	2.8614	3.2214	1.4034
35	100020	富國天益	2.8052	3.7617	2.4843
36	040005	華安宏利	2.8012	3.1912	1.1702
37	202003	南方績優(yōu)成長	2.7783	2.7783	3.5674
38	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.7666	3.0966	2.2017
39	162703	廣發(fā)小盤	2.7611	3.7211	1.1763
40	090003	大成藍籌穩(wěn)健	2.7513	3.5013	2.5036
41	260109	景順內需增長2	2.7440	2.7440	3.3911
42	217001	招商安泰股票	2.7112	3.5362	1.3836
43	160106	南方高增	2.7061	3.6101	3.3178
44	519018	匯添均衡	2.6586	2.8586	2.9348
45	240009	華寶先進	2.6534	2.6534	1.4297
46	540002	匯豐龍騰	2.6513	2.6513	1.6720
47	519692	交銀成長	2.6224	2.6224	2.3975
48	002011	華夏紅利	2.6160	3.4490	1.5922
49	160505	博時主題	2.5793	3.5003	1.8641
50	202202	南方避險	2.5699	3.0639	1.7097
51	159902	中小板	2.5590	2.5590	0.5896
52	161609	融通動力先鋒	2.4900	2.5900	2.9351
53	240004	華寶動力	2.3665	3.4465	1.7499
54	530003	建信成長	2.3437	2.6937	1.3492
55	260103	景順長城動力	2.3409	3.1809	2.3837
56	288002	中信紅利	2.3353	3.7353	1.8625
57	519180	萬家180	2.3323	3.1623	2.2490
58	162207	荷銀效率	2.3266	2.3266	1.8562
59	090006	大成財富	2.3160	2.5880	3.1626
60	580002	東吳動力	2.2319	2.2319	2.5548
61	460001	友邦盛世	2.2040	3.2090	2.6740
62	270001	廣發(fā)聚富	2.2027	3.7627	1.3854
63	398001	中海成長	2.1849	3.0749	1.6800
64	100026	富國天合穩(wěn)健	2.1846	2.2346	2.6019
65	233001	巨田基礎行業(yè)	2.1822	2.4422	1.2622
66	550002	信誠精萃	2.1600	2.2800	2.0119
67	290002	泰信先行	2.1578	3.2178	-6.5442
68	288001	中信經典	2.1454	3.1454	0.7845
69	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	2.1419	3.4619	2.1948
70	163804	中銀收益	2.1250	2.1850	0.4111
71	000021	華夏優(yōu)勢	2.1050	2.2250	1.9370
72	310358	新經濟	2.1011	2.1011	2.2582
73	590001	中郵核心	2.0845	2.9645	2.6645
74	540001	匯豐2016	2.0788	2.1788	1.1926
75	519100	長盛100	2.0593	2.0993	2.9393
76	200007	長城安心回報	2.0542	2.3642	1.6076
77	217002	招商安泰平衡	2.0099	2.6249	0.9949
78	100022	富國天瑞	2.0096	3.1796	0.3295
79	450002	國富彈性	1.9931	2.7031	2.2942
80	373010	上投雙息	1.9918	2.3498	0.8047
81	160605	鵬華中國50	1.9890	3.5190	2.7376
82	000001	華夏成長	1.9870	3.1680	1.3776
83	160610	鵬華動力	1.9700	1.9700	2.1784
84	160603	鵬華收益	1.9480	3.2580	2.6344
85	070010	嘉實主題	1.9350	2.8000	2.2727
86	162201	荷銀成長	1.9263	3.0063	0.5376
87	519029	華夏穩(wěn)增	1.9170	2.6220	2.0224
88	160105	南方積配	1.9076	2.9626	3.1972
89	519007	海富回報	1.8970	2.4900	1.7704
90	163801	中銀中國	1.8961	3.0661	1.3090
91	050004	博時精選	1.8959	3.2859	3.1838
92	110001	易基平穩(wěn)	1.8850	2.9950	1.9470
93	420001	天弘精選	1.8765	2.2815	1.8232
94	240002	寶康配置	1.8710	3.4110	1.4642
95	050201	博時價值貳號	1.8670	2.2870	2.6388
96	163302	巨田資源	1.8640	3.0990	2.0699
97	481004	工銀成長	1.8596	1.8596	1.4789
98	161604	融通深證100	1.8400	3.0100	2.1088
99	290004	泰信優(yōu)質	1.8398	2.1298	1.3273
100	090004	大成精選增值	1.8395	3.2400	2.5248
101	162208	泰達荷銀首選	1.8311	1.8811	2.7380
102	161601	新藍籌	1.8228	3.3878	2.4909
103	519996	長信銀利	1.8227	2.9527	2.0149
104	161606	融通行業(yè)	1.7970	2.9670	2.9799
105	162202	荷銀周期	1.7896	3.2646	2.1403
106	050001	博時增長	1.7800	3.5000	3.4282
107	161005	富國天惠	1.7758	2.9758	2.8257
108	253010	德盛安心	1.7710	2.0410	0.9692
109	519013	海富優(yōu)勢	1.7700	2.2260	2.2530
110	160805	長盛同智	1.7473	2.6575	2.6314
111	090001	大成價值增長	1.7402	3.4002	2.1064
112	610001	信達澳銀增長	1.7354	1.7354	2.4923
113	519005	海富股票	1.7200	2.9720	1.7751
114	217005	招商先鋒	1.7039	2.7939	1.7132
115	161605	融通藍籌	1.6970	2.8270	3.0358
116	320001	諾安平衡	1.6965	3.1965	2.8618
117	040004	華安寶利	1.6940	3.1340	0.5938
118	163503	天治核心	1.6675	2.6775	1.1587
119	110005	易基積極	1.6643	4.5822	2.2423
120	070001	嘉實成長	1.6632	3.2132	1.1371
121	070007	嘉實保本	1.6610	1.7410	0.6667
122	161706	招商成長	1.6518	3.5621	1.8498
123	070011	嘉實策略	1.6450	1.6450	2.0471
124	257030	德盛優(yōu)勢	1.6430	1.6430	1.3572
125	160706	嘉實300	1.6420	3.0810	2.1780
126	213003	寶盈策略	1.6352	1.6352	2.3343
127	580001	東吳嘉禾	1.6311	2.7211	3.9844
128	530005	建信配置	1.6263	1.6263	1.7646
129	161607	融通巨潮	1.6250	3.0550	2.7181
130	400001	東方龍	1.6227	2.6442	1.1343
131	166001	中歐趨勢	1.6146	1.6146	2.5729
132	162205	荷銀風險預算	1.6092	2.0842	1.4180
133	350001	天治財富	1.5981	2.5081	1.2738
134	162102	金鷹小盤	1.5974	2.2174	0.6173
135	162203	荷銀穩(wěn)定	1.5935	3.0935	1.9383
136	020006	金象保本增值	1.5920	1.7820	0.9512
137	162006	長城久富	1.5879	3.4687	1.4503
138	519068	添富焦點	1.5832	1.5832	3.0461
139	519087	新世紀優(yōu)選	1.5787	2.7697	3.7254
140	450003	國富潛力	1.5785	1.5785	2.0230
141	202001	南方穩(wěn)健成長	1.5766	3.3216	1.5785
142	530001	建信價值	1.5706	2.6148	1.2245
143	161903	萬家公用	1.5661	2.2961	0.9540
144	002001	華夏回報	1.5620	3.2290	1.5605
145	200001	長城久恒平衡	1.5610	2.6710	1.6276
146	151002	銀河收益	1.5407	1.8407	0.3387
147	240001	寶康消費	1.5351	3.1928	2.2718
148	260101	景順長城優(yōu)選	1.5288	3.3395	2.8525
149	340001	興業(yè)轉基	1.5084	2.5004	0.6271
150	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.5070	2.5825	2.4264
151	217009	招商價值	1.4809	1.4809	1.8711
152	020008	國泰混合	1.4530	1.4780	1.0431
153	519001	銀華優(yōu)選股票	1.4492	4.9047	2.8239
154	110010	易基價值成長	1.4489	1.4489	1.9132
155	398021	中海能源	1.4316	1.5116	2.3449
156	210001	金鷹優(yōu)選	1.4196	2.5396	1.2337
157	162605	景順鼎益	1.3920	3.3820	2.5037
158	121001	國投融華	1.3881	2.2401	0.6891
159	310328	新動力	1.3861	3.4067	2.4313
160	002021	華回報二	1.3840	2.2960	1.0957
161	510081	長盛精選	1.3840	3.0840	1.9071
162	180012	銀華富裕	1.3797	2.0747	2.8629
163	040007	華安成長	1.3790	2.6939	1.3151
164	360001	量化核心	1.3751	3.2188	2.6424
165	050008	博時產業(yè)	1.3700	3.0310	3.1627
166	360006	光大增長	1.3587	2.6387	1.9050
167	202002	南穩(wěn)貳號	1.3560	2.8819	2.0854
168	260108	景順成長	1.3480	2.6980	2.4316
169	540003	匯豐晉信策略	1.3367	1.3367	2.6967
170	161610	融通領先成長	1.3310	3.4270	2.5424
171	151001	銀河穩(wěn)健	1.3308	3.1358	1.7509
172	310318	盛利配置	1.3267	1.7267	1.1281
173	110003	易基５０	1.3231	3.1431	2.5579
174	519015	海富通精選二號	1.3230	1.3230	1.6129
175	510080	長盛債券	1.3137	1.7437	0.1677
176	519021	金鼎價值精選	1.3100	1.9550	2.5842
177	202005	南方成份精選	1.3071	1.3071	2.6626
178	160611	鵬華優(yōu)質治理	1.3060	1.3060	2.3511
179	519688	交銀精選	1.2942	3.2300	2.1710
180	050002	博時裕富	1.2940	3.2740	2.6984
181	377020	內需動力	1.2936	1.2936	2.3499
182	213001	寶盈鴻利	1.2928	2.9328	1.7712
183	630001	華商領先企業(yè)	1.2922	1.2922	2.0051
184	450001	國富收益	1.2918	2.3625	1.6205
185	570001	諾德價值	1.2864	1.2864	2.0224
186	070003	嘉實穩(wěn)健	1.2760	3.3470	1.9984
187	161902	萬家保本	1.2705	1.3875	0.0000
188	519035	富國天博	1.2655	3.3866	2.4696
189	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.2627	2.8827	2.1519
190	160311	華夏藍籌	1.2590	3.6470	1.9433
191	550001	信誠四季	1.2577	2.1507	1.9619
192	410003	華富成長	1.2526	1.2826	1.6391
193	070005	嘉實債券	1.2460	1.5460	0.3221
194	240003	寶康債券	1.2445	1.4145	0.1852
195	320003	諾安股票	1.2418	3.1253	2.2900
196	121003	國投股票	1.2412	2.6812	2.7824
197	180003	銀華道瓊斯88	1.2386	3.0386	2.0264
198	100018	富國天利債券	1.2303	1.6103	0.1139
199	020009	國泰金鵬藍籌	1.2240	2.1090	2.6846
200	257020	德盛精選	1.2240	3.1850	1.5768
201	398011	中海分紅	1.2145	2.3745	1.9817
202	200006	長城股票	1.2000	2.3800	2.0148
203	519993	長信增利	1.1992	2.4182	2.3208
204	202101	南方寶元債券	1.1977	2.3677	1.5861
205	050007	博時平衡配置	1.1960	2.2570	2.2222
206	460002	友邦成長	1.1883	1.1883	2.3250
207	519011	海富精選	1.1814	4.2434	1.3990
208	100016	富國天源平衡	1.1794	2.4400	1.0972
209	161603	融通債券	1.1750	1.3500	0.0852
210	240010	華寶行業(yè)精選	1.1625	1.1625	1.5994
211	310308	盛利精選	1.1587	2.6207	1.7117
212	560002	益民紅利	1.1522	2.3601	1.1057
213	121002	國投景氣	1.1499	2.8629	1.3664
214	163402	興業(yè)趨勢	1.1466	5.1986	2.0470
215	483003	工銀平衡	1.1427	2.2858	1.2673
216	217008	招商安本增利	1.1321	1.1771	0.2835
217	320005	諾安價值	1.1123	2.0573	2.0272
218	180002	銀華保本增值	1.1115	1.1115	0.3793
219	213002	寶盈區(qū)域增長	1.1092	2.7730	0.8822
220	217003	招商債券	1.1028	1.3393	0.0000
221	270007	廣發(fā)大盤	1.0979	1.0979	0.0000
222	217203	招商債券B	1.0970	1.3335	-0.0091
223	080001	長盛成長	1.0900	2.9340	1.1132
224	410001	華富優(yōu)選	1.0842	2.7269	1.6596
225	162607	景順資源	1.0840	3.0450	2.5544
226	001001	華夏債券A/B	1.0790	1.3090	0.0000
227	001003	華夏債券C	1.0740	1.3040	0.0000
228	519994	長信金利	1.0723	2.9271	1.9490
229	519181	萬家和諧增長	1.0704	2.1458	1.2390
230	257010	德盛小盤	1.0640	3.1940	0.9488
231	400003	東方精選	1.0568	3.4584	1.1002
232	519666	銀河銀信	1.0518	1.0518	0.0000
233	160602	鵬華普天債券	1.0490	1.1780	0.0000
234	485105	工銀強債A	1.0453	1.0453	0.2013
235	485005	工銀強債B	1.0442	1.0442	0.1919
236	020002	國泰金龍債券	1.0420	1.2050	0.0961
237	160608	鵬華普天債券B	1.0420	1.1710	0.0000
238	090002	大成債券	1.0414	1.2709	0.1442
239	288102	中信雙利	1.0413	1.1663	0.0000
240	163803	中銀增長	1.0359	2.8866	0.8568
241	092002	大成債Ｃ	1.0339	1.2634	0.1453
242	519003	海富收益	1.0160	2.6310	1.0945
243	202102	南方多利	1.0113	1.0394	0.0396
244	320004	諾安債券	1.0095	1.0241	0.0000
245	050009	新興成長	1.0070	3.7780	0.7000
246	290003	泰信短債	1.0063	1.0243	0.0099
247	519519	友邦短債	1.0053	1.0193	0.0000
248	020005	國泰金馬	1.0050	4.1390	0.5000
249	070009	嘉實短債	1.0037	1.0322	0.0199
250	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0017	1.0397	0.0100
251	110008	易方達收益B	1.0010	1.0311	0.0100
252	110007	易方達收益A	1.0009	1.0310	0.0000
253	160910	大成創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000
254	519300	大成300	未公布	未公布	0.0000
255	620001	寶石動力保本	未公布	未公布	0.0000
256	200008	長城品牌	未公布	未公布	0.0000
257	590002	中郵核心成長	未公布	未公布	0.0000
258	519017	大成成長	未公布	未公布	0.0000
259	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
260	519694	交銀藍籌	未公布	未公布	0.0000
261	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000
262	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
263	020010	金牛創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000

來源：金融界

數據載入中...

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