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股市價格重心下滑基金很受傷

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年04月23日 07:52

趙學(xué)毅

    隨著一季報披露結(jié)束，作為市場最大的機構(gòu)投資者，基金的首季成績單大白于天下。由于今年A股市場整體延續(xù)去年底以來的跌勢并不斷創(chuàng)出新低，基金在今年開局不利，虧損額擴大至6474.99億元，為上一季度虧損額的9.6倍。顯然，A股大市不佳，是基金傷情嚴重的直接原因。

    據(jù)《證券日報》統(tǒng)計，今年一季度，上證綜指下跌了1788點，跌幅深達34%。滬深兩市可對比的1495只A股今年年初總市值為40.05萬億元，而到一季度末兩市A股總市值下降到27.08億元，總市值蒸發(fā)12.97億元，縮水幅度32.38%。

    “唇亡齒寒”，A股價格重心的迅速下滑，使得基金也同此冷暖，股票型基金更是大傷元氣。基金一季報顯示，股票基金虧損額達4665.85億元，單只基金的最大虧損額達驚人的125.67億元。相對而言，其他類型的基金影響較小。其中債券基金首季虧損額為12.78億元，僅為股票基金虧損額的0.27%。

    虧損額增幅方面，一季度股票型基金虧損額的增幅高達860%，“遙遙領(lǐng)先”于混合型基金的578%。保本型基金、債券型基金和貨幣型基金則表現(xiàn)出了較強的抗風(fēng)險能力。

    從基金公司具體情況來看，規(guī)模較大的基金公司旗下基金虧損額也較大。博時基金公司、大成基金公司、嘉實基金公司、南方基金公司、易方達基金公司和華夏基金公司旗下基金的虧損總額都在300億元以上，其中博時基金公司以465.41億元的虧損額排在第一。單個基金方面，中郵創(chuàng)業(yè)、嘉實300和諾安股票基金虧損額居前三名，虧損額分別高達125億元、109億元和104億元。這些公司所持股票更是深陷A股重災(zāi)區(qū)。比如中郵創(chuàng)業(yè)旗下兩只基金中郵核心優(yōu)選、中郵核心成長分別持有23只、27只A股，如果剔除新增股票，兩只基金首季持股市值分別減少46.78億元、35.34億元。

    A股市場的持續(xù)萎靡，使得基金投資風(fēng)格也發(fā)生突變。盡管某些A股所屬行業(yè)景氣度良好，但終因所持股票的“不爭氣”，成為基金重點減持的對象。藍籌股云集的金融、鋼鐵、交運倉儲業(yè)成為基金重點減持對象。而于此同時，煤炭、化工、農(nóng)業(yè)、化肥、鐵路等行業(yè)個股獲得基金大比例增持。

    基金一季度持股數(shù)量下降最多的5只股票分別是工商銀行、中國聯(lián)通、建設(shè)銀行、寶鋼股份、中國石化，基金持倉量由去年四季末的201.29億股減至今年一季末的91.27億股，下降54.66%。逾百家基金不再持有建設(shè)銀行、中國石化、寶鋼股份等股票，其中持倉建設(shè)銀行的基金家數(shù)由去年末的158家降至今年一季度末的17只。

    數(shù)據(jù)顯示，基金大手筆減持的這5只股票在一季度里，總市值合計蒸發(fā)掉25145.29億元，縮水幅度達33.04%，基金減持市值1166.56億元，減持幅度則高達69.03%。

    不過，基金大比例增持的股票顯然透露出基金的新投資思路，大同煤業(yè)、中國鐵建、冠農(nóng)股份、華泰股份、瀘天化、中煤能源等進入一季度基金新增十大重倉股行列，涵蓋了煤炭、化工、農(nóng)業(yè)、化肥、鐵路等行業(yè)，這些行業(yè)或貼近上游或增長確定或估值合理，“確定增長且回避通脹”成為基金在一季度相對普遍的策略。

來源：證券日報

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